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TD Private Client Wealth Portfolio-Positionen
AUM
5,44 Mrd. $
Umschlag
12,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+620 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,56 %
Position
1.782
Neu
133
Aufgestockt
712
Reduziert
568
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+28 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+15,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,73 % |
| 2 | Technologie | 6,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,56 % |
| 5 | Industrie | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,1 % |
136.630
+21.541
| +19 % | +853.913 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,1 % |
116.874
+5.632
| +5 % | +267.434 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
128
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,1 % |
130.032
-217
| -0,2 % | -9.697 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
129
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,1 % |
38.884
+1.126
| +3 % | +146.581 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
130
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,1 % |
24.554
-164
| -0,7 % | -45.368 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
131
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,1 % |
47.169
-8.113
| -15 % | -914.593 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
132
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,1 % |
21.716
-2.593
| -11 % | -580.639 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
133
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,1 % |
47.153
-2.119
| -4 % | -263.058 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
134
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,1 % |
17.895
+1.800
| +11 % | +499.367 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
135
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,1 % |
68.569
-16.104
| -19 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,1 % |
8.119
-1.862
| -19 % | -1,02 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,1 % |
38.958
-615
| -2 % | -91.959 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
138
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,1 % |
217.302
+11.206
| +5 % | +293.132 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
139
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,1 % |
24.947
-419
| -2 % | -82.973 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
140
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,09 % |
102.321
+27.176
| +36 % | +1,37 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
141
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,09 % |
10.103
-297
| -3 % | -142.575 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
142
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,09 % |
34.027
+2.214
| +7 % | +322.249 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
143
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,09 % |
66.306
+29.086
| +78 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,09 % |
11.937
+6.117
| +105 % | +2,27 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
145
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
86.798
+21.632
| +33 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
146
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,09 % |
6.777
-3.210
| -32 % | -2,11 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
147
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,09 % |
130.818
+29.477
| +29 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,09 % |
35.172
-8.882
| -20 % | -1,33 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
149
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
149.708
+10.799
| +8 % | +320.702 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
150
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
89.932
+61.064
| +212 % | +3,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TD Private Client Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TD Private Client Wealth 1.782 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
TD Private Client Wealth investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 712 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 15.440 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TD Private Client Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 15.440 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- TD Private Client Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TD Private Client Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- TD Private Client Wealth hat seine Position in Primoris Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 567.154 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TD Private Client Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- TD Private Client Wealth eröffnete 133 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TD Private Client Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TD Private Client Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .