TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2534만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2333만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2063만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1915만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5097만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$736만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$604만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$584만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.89% |
| 2 | 정보기술 | 6.56% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.48% |
| 5 | 산업재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$527만 | 0.1% |
154,907
+24,089
| +18% | +US$85.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$527만 | 0.09% |
44,385
-195
| -0.4% | -US$2.47만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Microchip Technology
MCHP
US$432억
| US$525만 | 0.09% |
67,443
+430
| +0.6% | +US$3.35만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
129
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$519만 | 0.09% |
253,866
+191,278
| +306% | +US$392만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
130
FirstEnergy
FE
US$268억
| US$518만 | 0.09% |
119,548
+2,674
| +2% | +US$12.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
131
AT&T
T
US$1394억
| US$513만 | 0.09% |
210,337
-13,467
| -6% | -US$32.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$510만 | 0.09% |
40,273
+1,315
| +3% | +US$18.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$505만 | 0.09% |
26,854
+1,907
| +8% | +US$40.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
134
Regions Financial
RF
US$242억
| US$501만 | 0.09% |
186,322
+75,350
| +68% | +US$228만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
135
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$498만 | 0.09% |
34,248
+221
| +0.6% | +US$3.24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
136
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$495만 | 0.09% |
47,636
+483
| +1% | +US$5.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
137
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$491만 | 0.09% |
30,167
-5,005
| -14% | -US$78.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
138
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| US$490만 | 0.09% |
22,053
+337
| +2% | +US$8.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
139
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42억
| US$490만 | 0.09% |
93,031
+3,099
| +3% | +US$16.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
National Grid
NGG
US$827억
| US$489만 | 0.09% |
64,554
+6,915
| +12% | +US$55.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
141
Hasbro
HAS
US$167억
| US$483만 | 0.09% |
55,118
+679
| +1% | +US$6.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$481만 | 0.09% |
81,034
+3,178
| +4% | +US$19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
143
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$476만 | 0.09% |
30,663
-175
| -0.6% | -US$2.63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
Entergy
ETR
US$515억
| US$474만 | 0.09% |
47,706
+537
| +1% | +US$5.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
145
Eaton
ETN
US$1526억
| US$465만 | 0.08% |
10,819
+2,513
| +30% | +US$105만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
146
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.9억
| US$452만 | 0.08% |
157,902
+8,194
| +5% | +US$25.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
147
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$451만 | 0.08% |
44,554
+5,362
| +14% | +US$55.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
148
GE Vernova
GEV
US$2324억
| US$450만 | 0.08% |
4,739
-351
| -7% | -US$34.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
149
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.8억
| US$445만 | 0.08% |
38,396
+6,313
| +20% | +US$71.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
150
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$442만 | 0.08% |
12,039
+102
| +0.9% | +US$4.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$55.5억 상당의 1,862개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 622개 증가, 645개 감소 및 95개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF 주식으로, 13,593주를 보유했으며 가치는 US$184만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5097만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF 주식으로, US$184만 상당의 13,593주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2756만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$736만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5097만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.5억 중 43% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$55.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.