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TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+57.02%
5년 예상 수익률
+62.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$6.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
1,782
신규
133
증가
712
축소
568
청산됨
84
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 금융 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 산업재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$1062만 | 0.2% |
99,940
+5,082
| +5% | +US$51.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
77
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1046만 | 0.19% |
133,648
+7,887
| +6% | +US$63.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1020만 | 0.19% |
40,175
+7,697
| +24% | +US$179만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
79
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$992만 | 0.18% |
84,442
-7,106
| -8% | -US$74.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$984만 | 0.18% |
89,220
+7,143
| +9% | +US$75.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$967만 | 0.18% |
201,593
-14,799
| -7% | -US$70.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$955만 | 0.18% |
86,730
-6,754
| -7% | -US$73.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
83
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$902만 | 0.17% |
178,378
+12,333
| +7% | +US$62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
84
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$902만 | 0.17% |
360,371
+90,956
| +34% | +US$228만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
85
Verizon
VZ
US$1856억
| US$897만 | 0.16% |
211,837
+15,851
| +8% | +US$74.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$884만 | 0.16% |
164,313
+3,275
| +2% | +US$17.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5463억
| US$873만 | 0.16% |
17,005
-790
| -4% | -US$39.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$870만 | 0.16% |
105,248
-2,101
| -2% | -US$16.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
KLA
KLAC
US$1900억
| US$848만 | 0.16% |
28,122
+7,052
| +33% | +US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
90
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7억
| US$847만 | 0.16% |
175,450
+47,258
| +37% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$834만 | 0.15% |
65,996
-3,925
| -6% | -US$51.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$822만 | 0.15% |
133,095
-398
| -0.3% | -US$2.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
93
Merck
MRK
US$3584억
| US$819만 | 0.15% |
63,772
+4,356
| +7% | +US$51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$813만 | 0.15% |
270,849
+27,500
| +11% | +US$82.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
95
US Bancorp
USB
US$928억
| US$799만 | 0.15% |
132,350
+2,158
| +2% | +US$12.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
96
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$789만 | 0.15% |
10,911
-1,999
| -15% | -US$92.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
97
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$753만 | 0.14% |
18,963
-1,647
| -8% | -US$65.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$750만 | 0.14% |
14,981
-1,878
| -11% | -US$90.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
99
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$718만 | 0.13% |
17,067
+915
| +6% | +US$36.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
100
Paychex
PAYX
US$420억
| US$715만 | 0.13% |
72,725
-2,613
| -3% | -US$24.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$54.4억 상당의 1,782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 15,440주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$341만 상당의 15,440주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 Primoris Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.