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Nicholas Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.7억
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
16.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.24%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+94.16%
10년 예상 수익률
+404.17%
AUM
US$54.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
206
신규
3
증가
88
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.88% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 건강관리 | 12.4% |
| 5 | 금융 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.43억 | 4.44% |
687,505
-30,540
| -4% | -US$1091만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.32억 | 4.24% |
1,157,479
+305
| +0% | +US$6.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.08억 | 3.8% |
872,851
+60
| +0% | +US$1.51만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.92억 | 3.51% |
662,695
+65
| +0% | +US$1.86만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.69억 | 3.08% |
451,971
+115
| +0% | +US$4.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.04억 | 1.91% |
179,426
-78,050
| -30% | -US$3200만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9955만 | 1.82% |
263,532
+60
| +0% | +US$2.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$9080만 | 1.66% |
266,270
-78,110
| -23% | -US$1788만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$8503만 | 1.56% |
241,086
+1,530
| +0.6% | +US$49.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$8469만 | 1.55% |
508,052
-95
| -0% | -US$1.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$8457만 | 1.55% |
918,393
-41,802
| -4% | -US$381만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8394만 | 1.54% |
69,981
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8135만 | 1.49% |
248,520
+130
| +0.1% | +US$4.04만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$8104만 | 1.48% |
534,900
-1,300
| -0.2% | -US$20.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8013만 | 1.47% |
159,828
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7964만 | 1.46% |
267,187
-22,250
| -8% | -US$617만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$7904만 | 1.45% |
84,494
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$7782만 | 1.42% |
410,378
+140
| +0% | +US$2.63만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$7775만 | 1.42% |
182,455
+1,275
| +0.7% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$7636만 | 1.4% |
258,825
-60
| -0% | -US$1.72만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7421만 | 1.36% |
245,975
-124,075
| -34% | -US$2463만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$7299만 | 1.33% |
194,478
+50
| +0% | +US$1.75만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7087만 | 1.3% |
125,815
+6,475
| +5% | +US$396만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$6992만 | 1.28% |
203,075
+45
| +0% | +US$1.44만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$6991만 | 1.28% |
274,687
+29,905
| +12% | +US$550만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Company는 US$54.7억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Nicholas Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.22억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Company는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$935만 상당의 40,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Company로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$6043만예요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.7억 중 28%를 차지해요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nicholas Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$54.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Nicholas Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.