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Nicholas Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.7억
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
16.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.24%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+94.16%
10년 예상 수익률
+404.17%
AUM
US$54.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
206
신규
3
증가
88
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.88% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 건강관리 | 12.4% |
| 5 | 금융 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1058만 | 0.19% |
114,667
+200
| +0.2% | +US$1.82만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
102
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1056만 | 0.19% |
35,685
-30
| -0.1% | -US$9.9천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
103
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$1017만 | 0.19% |
74,519
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
104
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$976만 | 0.18% |
38,795
+70
| +0.2% | +US$1.51만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
105
Cohen & Steers
CNS
US$35.8억
| US$957만 | 0.18% |
125,665
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
106
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$935만 | 0.17% |
7,829
-5
| -0.1% | -US$5.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
107
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$935만 | 0.17% |
+40,710
| 신규 | +US$864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Broadridge
BR
US$198억
| US$924만 | 0.17% |
67,479
-8,955
| -12% | -US$135만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
109
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$914만 | 0.17% |
104,080
+185
| +0.2% | +US$1.67만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
110
Chevron
CVX
US$4413억
| US$870만 | 0.16% |
52,510
+80
| +0.2% | +US$1.49만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
111
Linde
LIN
US$2298억
| US$869만 | 0.16% |
16,745
+30
| +0.2% | +US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Chubb
CB
US$1388억
| US$866만 | 0.16% |
25,425
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
113
Equinix
EQIX
US$973억
| US$863만 | 0.16% |
8,275
-1,515
| -15% | -US$162만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
114
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$849만 | 0.16% |
17,146
-2,495
| -13% | -US$109만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$816만 | 0.15% |
8,484
+15
| +0.2% | +US$1.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
116
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$812만 | 0.15% |
20,448
+20
| +0.1% | +US$7.92천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
117
Abbott
ABT
US$1815억
| US$809만 | 0.15% |
89,143
+145
| +0.2% | +US$1.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
Unilever
UL
US$1425억
| US$805만 | 0.15% |
133,958
+4,190
| +3% | +US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
119
Sysco
SYY
US$404억
| US$800만 | 0.15% |
95,700
+3,320
| +4% | +US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$797만 | 0.15% |
198,616
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$783만 | 0.14% |
102,695
+210
| +0.2% | +US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$779만 | 0.14% |
48,020
+25
| +0.1% | +US$3.62천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
123
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$778만 | 0.14% |
76,963
+40
| +0.1% | +US$4.14천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
124
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$768만 | 0.14% |
44,285
+2,274
| +5% | +US$35.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$767만 | 0.14% |
79,060
+35
| +0% | +US$2.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Company는 US$54.7억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Nicholas Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.22억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Company는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$935만 상당의 40,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Company로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$6043만예요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.7억 중 28%를 차지해요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nicholas Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$54.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Nicholas Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.