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Nicholas Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.7억
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
16.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.24%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+94.16%
10년 예상 수익률
+404.17%
AUM
US$54.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
206
신규
3
증가
88
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.88% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 건강관리 | 12.4% |
| 5 | 금융 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Sanofi
SNY
US$973억
| US$625만 | 0.11% |
146,520
-1,352,470
| -90% | -US$6043만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
American Tower
AMT
US$863억
| US$620만 | 0.11% |
37,875
+80
| +0.2% | +US$1.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
153
ICF International
ICFI
US$16억
| US$611만 | 0.11% |
83,926
+40
| +0% | +US$2.76천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
154
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$598만 | 0.11% |
215,090
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
155
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$595만 | 0.11% |
16,435
+20
| +0.1% | +US$6.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$590만 | 0.11% |
204,390
+85
| +0% | +US$2.49천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
157
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$589만 | 0.11% |
227,856
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$580만 | 0.11% |
100,196
+230
| +0.2% | +US$1.39만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
159
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$572만 | 0.1% |
204,595
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
UFP Technologies
UFPT
US$22.6억
| US$550만 | 0.1% |
20,731
+20
| +0.1% | +US$4.34천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
161
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$548만 | 0.1% |
47,870
+25
| +0.1% | +US$3.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
162
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$547만 | 0.1% |
315,135
-81,860
| -21% | -US$130만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$547만 | 0.1% |
70,186
-48,994
| -41% | -US$340만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
164
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$534만 | 0.1% |
90,820
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
165
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$524만 | 0.1% |
21,355
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
166
Blackstone
BX
US$851억
| US$520만 | 0.1% |
44,160
-3,750
| -8% | -US$45.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$509만 | 0.09% |
132,700
+75
| +0.1% | +US$3.28천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
168
Nike
NKE
US$551억
| US$508만 | 0.09% |
123,737
+85
| +0.1% | +US$3.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$490만 | 0.09% |
184,180
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
170
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$472만 | 0.09% |
288,948
+11,180
| +4% | +US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
171
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$472만 | 0.09% |
61,430
+45
| +0.1% | +US$3.75천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
172
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$466만 | 0.09% |
425,787
+335
| +0.1% | +US$3.33천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
173
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$457만 | 0.08% |
93,963
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
174
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$447만 | 0.08% |
213,220
+105
| +0% | +US$2.44천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
175
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$438만 | 0.08% |
119,100
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Company는 US$54.7억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Nicholas Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.22억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Company는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$935만 상당의 40,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Company로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$6043만예요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.7억 중 28%를 차지해요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nicholas Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$54.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Nicholas Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.