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TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+57.02%
5년 예상 수익률
+62.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$6.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
1,782
신규
133
증가
712
축소
568
청산됨
84
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 금융 | 3.31% |
| 4 | 건강관리 | 2.56% |
| 5 | 산업재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.84억 | 8.9% |
5,508,862
+290,132
| +6% | +US$2475만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.58억 | 6.58% |
3,705,860
+311,539
| +9% | +US$2992만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2.67억 | 4.9% |
5,693,728
+404,550
| +8% | +US$1893만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.18억 | 4% |
291,642
-12,161
| -4% | -US$882만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2.02억 | 3.71% |
8,863,673
+693,895
| +8% | +US$1580만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1.56억 | 2.86% |
632,279
+48,893
| +8% | +US$1120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1.54억 | 2.84% |
2,036,157
+165,623
| +9% | +US$1222만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1.53억 | 2.82% |
2,883,337
+527,066
| +22% | +US$2801만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$1.42억 | 2.6% |
1,715,087
+113,225
| +7% | +US$899만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1.28억 | 2.35% |
2,200,571
+130,313
| +6% | +US$760만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.05억 | 1.94% |
445,642
-21,988
| -5% | -US$505만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$9949만 | 1.83% |
1,200,953
+140,000
| +13% | +US$1116만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$7031만 | 1.29% |
813,576
+75,159
| +10% | +US$645만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$6719만 | 1.23% |
818,344
-12,845
| -2% | -US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6350만 | 1.17% |
611,249
+29,983
| +5% | +US$308만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5641만 | 1.04% |
281,942
-5,072
| -2% | -US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$5629만 | 1.03% |
348,450
+64,479
| +23% | +US$909만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5557만 | 1.02% |
703,186
+8,190
| +1% | +US$64.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5539만 | 1.02% |
1,056,853
+69,121
| +7% | +US$362만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5468만 | 1% |
73,012
+445
| +0.6% | +US$32.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5244만 | 0.96% |
76,354
-1,054
| -1% | -US$70.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5097만 | 0.94% |
69,212
-3,126
| -4% | -US$215만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5086만 | 0.93% |
513,842
+18,876
| +4% | +US$187만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4874만 | 0.9% |
168,450
+5,661
| +3% | +US$162만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4809만 | 0.88% |
387,276
-13,792
| -3% | -US$166만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Private Client Wealth는 US$54.4억 상당의 1,782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
TD Private Client Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억을 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 15,440주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였습니다.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$341만 상당의 15,440주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TD Private Client Wealth로, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- TD Private Client Wealth는 2026년 2분기에 Primoris Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 42%를 차지해요.
- TD Private Client Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.