에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+57.02%
5년 예상 수익률
+62.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$6.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
1,782
신규
133
증가
712
축소
568
청산됨
84
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 금융 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 산업재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1713만 | 0.31% |
68,085
+1,884
| +3% | +US$40.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$1703만 | 0.31% |
159,941
+10,419
| +7% | +US$111만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
53
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1688만 | 0.31% |
216,722
+8,608
| +4% | +US$67.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$1604만 | 0.29% |
350,211
+30,562
| +10% | +US$139만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1516만 | 0.28% |
102,219
-632
| -0.6% | -US$8.67만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1514만 | 0.28% |
36,978
-13,746
| -27% | -US$545만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1448만 | 0.27% |
25,707
-7,728
| -23% | -US$473만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1428만 | 0.26% |
150,950
+5,008
| +3% | +US$47.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1426만 | 0.26% |
40,357
-3,141
| -7% | -US$112만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1399만 | 0.26% |
12,122
-3,248
| -21% | -US$244만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1348만 | 0.25% |
81,313
-11,487
| -12% | -US$214만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$1297만 | 0.24% |
68,937
+6,506
| +10% | +US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1272만 | 0.23% |
106,448
-1,832
| -2% | -US$20.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1259만 | 0.23% |
80,521
+18,457
| +30% | +US$284만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1244만 | 0.23% |
68,760
-4,144
| -6% | -US$71.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1228만 | 0.23% |
160,087
-2,924
| -2% | -US$22.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1201만 | 0.22% |
25,157
-1,830
| -7% | -US$74.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$1195만 | 0.22% |
78,494
-1,823
| -2% | -US$27.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
69
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1184만 | 0.22% |
161,225
+7,956
| +5% | +US$58.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$1158만 | 0.21% |
167,958
-5,165
| -3% | -US$35.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1150만 | 0.21% |
111,151
+3,945
| +4% | +US$35.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
72
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$1129만 | 0.21% |
66,383
+56,947
| +604% | +US$929만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$1105만 | 0.2% |
164,347
+13,286
| +9% | +US$88.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1086만 | 0.2% |
31,576
+4,557
| +17% | +US$152만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1064만 | 0.2% |
78,575
-3,042
| -4% | -US$43.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$54.4억 상당의 1,782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 15,440주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$341만 상당의 15,440주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 Primoris Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.