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TD Private Client Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$55.5億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+11.79%
3年間の予想リターン
+61.62%
5年予想リターン
+62.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$55.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+2%)
資金フロー
+$1.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.65%
保有額
1,862
新規
165
買い増し
622
減少
645
解消
95
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2534万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2333万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2063万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1915万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5097万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$736万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$604万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$584万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$433万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.89% |
| 2 | 情報技術 | 6.56% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.48% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $1942万 | 0.35% |
185,805
+25,864
| +16% | +$274万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
52
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $1822万 | 0.33% |
238,537
+21,815
| +10% | +$169万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $1761万 | 0.32% |
77,143
-3,980
| -5% | -$93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
54
Chevron
CVX
$4595億
| $1716万 | 0.31% |
84,041
+2,728
| +3% | +$53.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $1680万 | 0.3% |
59,050
+592
| +1% | +$17.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $1552万 | 0.28% |
114,104
+11,885
| +12% | +$172万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
57
AbbVie
ABBV
$5211億
| $1487万 | 0.27% |
56,858
-11,227
| -16% | -$288万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.1億
| $1428万 | 0.26% |
97,339
+30,956
| +47% | +$483万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
59
Philip Morris
PM
$3254億
| $1395万 | 0.25% |
73,110
+4,350
| +6% | +$82.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $1358万 | 0.24% |
127,295
+38,075
| +43% | +$421万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$418億
| $1355万 | 0.24% |
151,738
+788
| +0.5% | +$7.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $1333万 | 0.24% |
37,897
+6,321
| +20% | +$221万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $1327万 | 0.24% |
68,478
-459
| -0.7% | -$8.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1308万 | 0.24% |
38,391
-1,966
| -5% | -$67.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $1248万 | 0.22% |
291,820
-58,391
| -17% | -$261万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
66
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $1226万 | 0.22% |
80,634
+113
| +0.1% | +$1.82万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $1197万 | 0.22% |
170,660
+9,435
| +6% | +$68万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $1187万 | 0.21% |
401,157
+130,308
| +48% | +$389万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
69
Medtronic
MDT
$1235億
| $1155万 | 0.21% |
133,882
+234
| +0.2% | +$2.06万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
70
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $1141万 | 0.21% |
77,873
-621
| -0.8% | -$9.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
71
Micron Technology
MU
$1兆
| $1139万 | 0.21% |
10,694
-1,428
| -12% | -$136万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1128万 | 0.2% |
42,589
+2,414
| +6% | +$63.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $1094万 | 0.2% |
100,683
+743
| +0.7% | +$8.24万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
74
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$66.7億
| $1093万 | 0.2% |
243,174
+67,724
| +39% | +$319万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.8億
| $1092万 | 0.2% |
173,004
+8,657
| +5% | +$56.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
TD Private Client Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TD Private Client Wealthは1,862銘柄を保有し、保有額は$55.5億でした。前四半期の$54.4億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
TD Private Client Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 165件、622件増加しました、645件減少、95件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard ESG US Stock ETFで、保有株数は13,593株、評価額は$184万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$5097万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- TD Private Client Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard ESG US Stock ETFで、株数は13,593株、評価額は$184万でした。
- TD Private Client Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2756万でした。
- TD Private Client Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$736万相当を減らしました。
- TD Private Client Wealthは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5097万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TD Private Client Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$55.5億のポートフォリオの43%を占めています。
- TD Private Client Wealthは2026年第3四半期に新たに165件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- TD Private Client Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$55.5億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のTD Private Client Wealthの 13F報告書 に基づいています。