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Baupost Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.2억
회전율
20%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.46%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+47.86%
5년 예상 수익률
+25.7%
10년 예상 수익률
+163.46%
AUM
US$54.2억
AUM 성장
+US$3억
(+5.9%)
자금 흐름
-US$2.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.9%
보유액
25
신규
3
증가
6
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1.71억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.57억 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$7651만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6819만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$2.63억 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$1.01억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$9337만 |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$7570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.66% |
| 2 | 산업재 | 18.83% |
| 3 | 건강관리 | 15.08% |
| 4 | 금융 | 11.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.92억 | 16.48% |
3,743,854
+625,100
| +20% | +US$1.57억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$4.93억 | 9.11% |
1,275,154
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$4.9억 | 9.04% |
6,753,112
-1,327,000
| -16% | -US$1.01억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.85억 | 8.95% |
1,371,931
+190,800
| +16% | +US$6819만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Ferguson
FERG
US$448억
| US$3.44억 | 6.36% |
1,450,594
+8,183
| +0.6% | +US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$3.32억 | 6.13% |
2,816,178
+1,325,830
| +89% | +US$1.38억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3.22억 | 5.95% |
1,185,395
-355,600
| -23% | -US$9337만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$2.41억 | 4.44% |
701,355
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
WESCO International
WCC
US$166억
| US$2.29억 | 4.23% |
662,881
-774,000
| -54% | -US$2.63억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$621억
| US$2.28억 | 4.21% |
687,000
-82,000
| -11% | -US$2645만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1.79억 | 3.3% |
1,409,000
-186,000
| -12% | -US$2381만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1.63억 | 3.01% |
7,730,000
+4,100,000
| +113% | +US$7651만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.45억 | 2.68% |
633,609
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
CME Group
CME
US$1057억
| US$1.37억 | 2.52% |
+619,000
| 신규 | +US$1.71억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1.22억 | 2.25% |
9,259,844
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$1.19억 | 2.21% |
530,763
-362,000
| -41% | -US$7570만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$1.13억 | 2.09% |
3,769,818
+725,000
| +24% | +US$2798만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Americold
COLD
US$39.5억
| US$1.07억 | 1.98% |
6,830,230
-950,570
| -12% | -US$1305만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$9398만 | 1.74% |
8,543,161
-4,854,086
| -36% | -US$5620만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$8784만 | 1.62% |
4,880,188
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$4361만 | 0.81% |
+1,274,356
| 신규 | +US$3833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$3616만 | 0.67% |
2,788,000
-837,000
| -23% | -US$1087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Pershing Square
PS
US$178억
| US$1288만 | 0.24% |
+392,000
| 신규 | +US$1427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| – | – |
-800,000
| 청산됨 | -US$4649만 | – |
|
|
25
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| – | – |
-893,126
| 청산됨 | -US$2.6억 | – |
|
유사한 펀드
Baupost Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baupost Group는 US$54.2억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.2억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Baupost Group는 CME Group에 US$1.37억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baupost Group로, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- Baupost Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$2.63억예요.
- Baupost Group는 2026년 2분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baupost Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.2억 중 75%를 차지해요.
- Baupost Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Baupost Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$54.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Baupost Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.