Baupost Group 포트폴리오 보유 종목
Baupost Group invests for the long term in companies and other investments it judges to be undervalued, on behalf of families, foundations, endowments and other institutions. Its philosophy puts risk management first. Seth Klarman, its chief executive and portfolio manager, founded it in 1982 with William Poorvu, a Harvard professor, and partners Howard Stevenson, Jordan Baruch and Isaac Auerbach, and the name is an acronym built from the founders' names. Poorvu supplied the first money to manage, which he had raised by selling his share in a local television station, and Seth Klarman's team ran it. Seth Klarman wrote a 1991 book on value investing, Margin of Safety.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$1.03억 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$8343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+US$1.6억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$1.48억 |
| 3 |
SRUNU
Silver Run Acquisition Corporation II Units
SRUNU
|
+US$6900만 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$6591만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.72% |
| 2 | 에너지 | 21.18% |
| 3 | 헬스케어 | 20.22% |
| 4 | 금융 | 19.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
US$629억
| US$10.1억 | 11.53% |
20,726,340
-1,000,000
| -5% | -US$4770만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Synchrony
SYF
US$227억
| US$8.74억 | 9.98% |
29,295,030
+11,630,030
| +66% | +US$3.45억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
3
Viasat
VSAT
US$100억
| US$8.71억 | 9.95% |
13,158,137
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$6.75억 | 7.71% |
11,976,365
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.91억 | 6.76% |
2,432,603
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$5.7억 | 6.51% |
9,000,000
+1,814,486
| +25% | +US$1.3억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
7
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5.42억 | 6.2% |
19,137,469
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$118억
| US$4.58억 | 5.23% |
21,170,996
+6,665,115
| +46% | +US$1.43억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$3.69억 | 4.22% |
9,273,991
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
10
PBF Energy
PBF
US$84.8억
| US$3.5억 | 4% |
15,724,175
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2269억
| US$3.45억 | 3.95% |
20,141,057
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$2.88억 | 3.29% |
5,216,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TFCF
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$2.03억 | 2.32% |
7,278,100
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
KERX
14
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$1.86억 | 2.13% |
25,791,678
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.63억 | 1.86% |
2,556,891
+1,328,272
| +108% | +US$8343만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$1.58억 | 1.81% |
2,030,000
+1,000,000
| +97% | +US$7547만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
VRTV
17
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$1.37억 | 1.57% |
3,044,385
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
FWP
18
상장폐지됨
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| US$1.29억 | 1.48% |
909,151
+112,664
| +14% | +US$1567만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Avis
CAR
US$43.9억
| US$1.09억 | 1.25% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1.03억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8568만
| US$7504만 | 0.86% |
214,385
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.4억
| US$6939만 | 0.79% |
2,979,869
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
SRUN
22
상장폐지됨
Silver Run Acquisition Corporation II Class A
SRUN
| US$6702만 | 0.77% |
+6,615,552
| 신규 | +US$6602만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SRC
23
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$6669만 | 0.76% |
+2,007,000
| 신규 | +US$7521만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PRTK
24
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$5771만 | 0.66% |
2,394,498
+350,000
| +17% | +US$774만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
GTYHU
25
상장폐지됨
GTY Technology Holdings, Inc. Units
GTYHU
| US$4602만 | 0.53% |
4,400,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
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유사한 펀드
Baupost Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Baupost Group 측은 US$87.5억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.9억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Baupost Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.39억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avis 주식으로, 4,000,000주를 보유했으며 가치는 US$1.09억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cheniere Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$4770만 규모 줄였어요.
- Baupost Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Avis 주식으로, US$1.09억 상당의 4,000,000주를 매수했어요.
- Baupost Group 측이 2017년 2분기에 Synchrony 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.45억 규모예요.
- Baupost Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$4770만예요.
- Baupost Group 측은 2017년 2분기에 Innoviva 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baupost Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87.5억 중 72% 비중을 차지해요.
- Baupost Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Baupost Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$87.5억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Baupost Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.