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Shelton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.9억
회전율
18.56%
1년 추정 수익률
56.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.53%
1년 예상 수익률
+56.42%
3년 예상 수익률
+161.21%
5년 예상 수익률
+216.82%
10년 예상 수익률
+852.8%
AUM
US$53.9억
AUM 성장
+US$8.21억
(+18%)
자금 흐름
-US$7941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.77%
보유액
808
신규
91
증가
109
축소
391
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3083만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2111만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1985만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1340만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2494만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2282만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1919만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1533만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$1508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.68% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 산업재 | 6.67% |
| 5 | 헬스케어 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3.87억 | 7.17% |
1,336,116
-67,073
| -5% | -US$1919만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$3.64억 | 6.75% |
1,818,990
-121,300
| -6% | -US$2494만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.47억 | 4.58% |
661,962
-2,339
| -0.4% | -US$94.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1.87억 | 3.47% |
162,257
-10,428
| -6% | -US$782만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.68억 | 3.12% |
705,498
-14,633
| -2% | -US$367만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$1.45억 | 2.69% |
249,821
-10,926
| -4% | -US$448만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1.39억 | 2.58% |
389,263
-16,095
| -4% | -US$579만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1.19억 | 2.2% |
211,030
+9,464
| +5% | +US$579만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$1.17억 | 2.18% |
270,819
+6,565
| +2% | +US$199만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$1.1억 | 2.03% |
260,546
-10,089
| -4% | -US$401만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1.08억 | 2.01% |
287,021
-25,969
| -8% | -US$1041만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$9721만 | 1.8% |
275,124
-1,256
| -0.5% | -US$44.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$8865만 | 1.64% |
754,715
-146,569
| -16% | -US$1533만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$8667만 | 1.61% |
765,210
-14,492
| -2% | -US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4914억
| US$8036만 | 1.49% |
575,527
-17,481
| -3% | -US$177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$7385만 | 1.37% |
102,149
+3,085
| +3% | +US$142만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$6091만 | 1.13% |
853,146
+21,182
| +3% | +US$187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.84억
| US$5493만 | 1.02% |
1,972,250
+73,225
| +4% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$5115만 | 0.95% |
301,071
-17,899
| -6% | -US$281만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4424억
| US$4934만 | 0.92% |
52,745
-6,642
| -11% | -US$662만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2133억
| US$4474만 | 0.83% |
148,291
-6,489
| -4% | -US$129만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1953억
| US$4466만 | 0.83% |
506,604
+116,494
| +30% | +US$840만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
NetApp
NTAP
US$427억
| US$4434만 | 0.82% |
286,478
-63,005
| -18% | -US$824만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$4185만 | 0.78% |
434,834
+21,730
| +5% | +US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$3955만 | 0.73% |
257,480
+171,785
| +200% | +US$1985만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Shelton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shelton Capital Management 측은 US$53.9억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Shelton Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 109개 증가, 391개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments 주식으로, 111,114주를 보유했으며 가치는 US$3312만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$2494만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Shelton Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$3312만 상당의 111,114주를 매수했어요.
- Shelton Capital Management 측이 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2111만 규모예요.
- Shelton Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2494만예요.
- Shelton Capital Management 측은 2026년 2분기에 Ingersoll Rand 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shelton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.9억 중 37% 비중을 차지해요.
- Shelton Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Shelton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$53.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shelton Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.