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Atalanta Sosnoff Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.8억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
54.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.06%
1년 예상 수익률
+54.21%
3년 예상 수익률
+205.88%
5년 예상 수익률
+308.89%
10년 예상 수익률
+1,480.72%
AUM
US$56.8억
AUM 성장
+US$10.2억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.64%
보유액
119
신규
15
증가
34
축소
58
청산됨
7
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$8350만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$8039만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7033만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5129만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$8865만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$5816만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5468만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$5300만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.44% |
| 2 | 산업재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.61% |
| 5 | 임의소비재 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$4.65억 | 8.19% |
2,326,164
+164,422
| +8% | +US$3381만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$4.25억 | 7.49% |
1,189,994
+103,760
| +10% | +US$3735만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$4.25억 | 7.48% |
1,468,865
+33,575
| +2% | +US$960만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.65억 | 4.66% |
1,110,769
+204,335
| +23% | +US$5129만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2.01억 | 3.54% |
532,295
-39,845
| -7% | -US$1598만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1.94억 | 3.42% |
168,134
-303
| -0.2% | -US$22.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$1.87억 | 3.3% |
176,008
+33,767
| +24% | +US$2966만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.87억 | 3.29% |
500,784
-69,684
| -12% | -US$2819만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.84억 | 3.25% |
182,298
+43,469
| +31% | +US$4238만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$1.72억 | 3.03% |
525,934
+5,168
| +1% | +US$160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$1.53억 | 2.69% |
129,835
+34,910
| +37% | +US$3563만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$1.45억 | 2.54% |
199,874
-14,274
| -7% | -US$659만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$1.25억 | 2.2% |
334,635
+98,654
| +42% | +US$3089만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$1.22억 | 2.15% |
1,305,844
+367,053
| +39% | +US$2771만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$1.22억 | 2.15% |
293,390
+189,749
| +183% | +US$7033만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.18억 | 2.09% |
1,008,397
+261,979
| +35% | +US$2740만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$1.14억 | 2.01% |
+196,072
| 신규 | +US$8039만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4411억
| US$1.13억 | 2% |
121,306
+21,180
| +21% | +US$2110만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$1.04억 | 1.83% |
415,147
+15,824
| +4% | +US$349만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$9721만 | 1.71% |
224,322
+64
| +0% | +US$1.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$9594만 | 1.69% |
1,683,763
+212,877
| +14% | +US$1132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$9355만 | 1.65% |
77,995
-53,516
| -41% | -US$5468만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1178억
| US$9145만 | 1.61% |
121,025
-3,948
| -3% | -US$313만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$8970만 | 1.58% |
791,992
-9,733
| -1% | -US$121만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$8748만 | 1.54% |
418,490
+51,329
| +14% | +US$1016만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atalanta Sosnoff Capital는 US$56.8억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.6억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 34개 증가, 58개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 196,072주를 보유했으며 가치는 US$1.14억였어요. 가장 큰 매도 종목은 CBRE Group으로, 추정 금액은 US$8865만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$1.14억 상당의 196,072주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atalanta Sosnoff Capital로, 추정 증가액은 US$8350만 규모예요.
- Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$5816만예요.
- Atalanta Sosnoff Capital는 2026년 2분기에 CBRE Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$8865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.8억 중 48%를 차지해요.
- Atalanta Sosnoff Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Atalanta Sosnoff Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$56.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Atalanta Sosnoff Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.