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Atalanta Sosnoff Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.8億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
54.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.06%
1年予想リターン
+54.21%
3年間の予想リターン
+205.88%
5年予想リターン
+308.89%
10年間の推定リターン
+1,480.72%
AUM
$56.8億
運用資産残高の伸び率
+$10.2億
(+22%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.64%
保有額
119
新規
15
買い増し
34
減少
58
解消
7
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$8350万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$8039万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$7033万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$5129万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$4238万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+$8865万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$5816万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$5468万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$5300万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$5299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.44% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.11% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $4.65億 | 8.19% |
2,326,164
+164,422
| +8% | +$3381万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.08兆
| $4.25億 | 7.49% |
1,189,994
+103,760
| +10% | +$3735万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4.25億 | 7.48% |
1,468,865
+33,575
| +2% | +$960万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $2.65億 | 4.66% |
1,110,769
+204,335
| +23% | +$5129万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $2.01億 | 3.54% |
532,295
-39,845
| -7% | -$1598万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $1.94億 | 3.42% |
168,134
-303
| -0.2% | -$22.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3397億
| $1.87億 | 3.3% |
176,008
+33,767
| +24% | +$2966万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1.87億 | 3.29% |
500,784
-69,684
| -12% | -$2819万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
$2631億
| $1.84億 | 3.25% |
182,298
+43,469
| +31% | +$4238万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8870億
| $1.72億 | 3.03% |
525,934
+5,168
| +1% | +$160万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
GE Vernova
GEV
$2478億
| $1.53億 | 2.69% |
129,835
+34,910
| +37% | +$3563万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3265億
| $1.45億 | 2.54% |
199,874
-14,274
| -7% | -$659万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3113億
| $1.25億 | 2.2% |
334,635
+98,654
| +42% | +$3089万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$519億
| $1.22億 | 2.15% |
1,305,844
+367,053
| +39% | +$2771万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3734億
| $1.22億 | 2.15% |
293,390
+189,749
| +183% | +$7033万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4220億
| $1.18億 | 2.09% |
1,008,397
+261,979
| +35% | +$2740万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$9032億
| $1.14億 | 2.01% |
+196,072
| 新規 | +$8039万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Costco
COST
$4417億
| $1.13億 | 2% |
121,306
+21,180
| +21% | +$2110万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
$385億
| $1.04億 | 1.83% |
415,147
+15,824
| +4% | +$349万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3348億
| $9721万 | 1.71% |
224,322
+64
| +0% | +$1.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Bank of America
BAC
$3570億
| $9594万 | 1.69% |
1,683,763
+212,877
| +14% | +$1132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $9355万 | 1.65% |
77,995
-53,516
| -41% | -$5468万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
McKesson
MCK
$1176億
| $9145万 | 1.61% |
121,025
-3,948
| -3% | -$313万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9355億
| $8970万 | 1.58% |
791,992
-9,733
| -1% | -$121万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Morgan Stanley
MS
$2901億
| $8748万 | 1.54% |
418,490
+51,329
| +14% | +$1016万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Atalanta Sosnoff Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atalanta Sosnoff Capitalは119銘柄を保有し、保有額は$56.8億でした。前四半期の$46.6億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Atalanta Sosnoff Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、34件増加しました、58件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は196,072株、評価額は$1.14億でした。 最も大きな売却はCBRE Groupで、推定額は$8865万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- Atalanta Sosnoff Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は196,072株、評価額は$1.14億でした。
- Atalanta Sosnoff Capitalは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$8350万でした。
- Atalanta Sosnoff Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$5816万相当を減らしました。
- Atalanta Sosnoff Capitalは2026年第2四半期にCBRE Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8865万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atalanta Sosnoff Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$56.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Atalanta Sosnoff Capitalは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Atalanta Sosnoff Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$56.8億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAtalanta Sosnoff Capitalの 13F報告書 に基づいています。