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Todd Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.3億
売買回転率
7.98%
推定1年リターン
45.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.66%
1年予想リターン
+45.28%
3年間の予想リターン
+120.13%
5年予想リターン
+150.7%
10年間の推定リターン
+482.77%
AUM
$56.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.18億
(+10%)
資金フロー
-$7986万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.02%
保有額
188
新規
9
買い増し
56
減少
71
解消
6
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$3313万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$2374万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$2297万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$1919万 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+$1437万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+$2537万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$2326万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2321万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2053万 |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+$1920万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.81% |
| 2 | 情報技術 | 20.99% |
| 3 | ヘルスケア | 12.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
$2872億
| $1.33億 | 2.36% |
307,375
-37,571
| -11% | -$1087万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1.28億 | 2.28% |
3,790,007
+18,335
| +0.5% | +$61.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Chubb
CB
$1388億
| $1.26億 | 2.24% |
370,586
+58,827
| +19% | +$1919万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1.17億 | 2.08% |
417,416
+20,593
| +5% | +$568万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
KLA
KLAC
$2163億
| $1.09億 | 1.93% |
360,565
-46,485
| -11% | -$923万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.04億 | 1.85% |
218,389
+12,697
| +6% | +$515万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9149万 | 1.63% |
256,009
-1,401
| -0.5% | -$50.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
8
Banco Santander
SAN
$1923億
| $8987万 | 1.6% |
6,512,623
-35,670
| -0.5% | -$44.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
ING
ING
$950億
| $8581万 | 1.52% |
2,734,689
-22,325
| -0.8% | -$66万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
10
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $8556万 | 1.52% |
1,100,416
-6,842
| -0.6% | -$60.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $8324万 | 1.48% |
876,896
+2,237
| +0.3% | +$22.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
Shell
SHEL
$3034億
| $8095万 | 1.44% |
1,043,948
+7,948
| +0.8% | +$68.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Vale
VALE
$556億
| $8047万 | 1.43% |
5,350,321
+24,354
| +0.5% | +$39.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $8012万 | 1.42% |
4,028,393
-33,251
| -0.8% | -$62.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $8008万 | 1.42% |
383,090
+8,049
| +2% | +$159万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7992万 | 1.42% |
244,161
+19,994
| +9% | +$621万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Jabil
JBL
$292億
| $7693万 | 1.37% |
199,577
-20,954
| -10% | -$724万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7542万 | 1.34% |
199,669
-19,655
| -9% | -$788万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $7532万 | 1.34% |
1,074,863
+100,585
| +10% | +$649万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
20
AerCap
AER
$229億
| $7530万 | 1.34% |
516,510
-13,633
| -3% | -$194万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
21
United Rentals
URI
$641億
| $7464万 | 1.33% |
65,888
+1,301
| +2% | +$124万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
22
Cummins
CMI
$731億
| $7433万 | 1.32% |
104,219
-17,869
| -15% | -$1177万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Barclays
BCS
$760億
| $7198万 | 1.28% |
2,679,864
-215,611
| -7% | -$520万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $7107万 | 1.26% |
282,442
+40,131
| +17% | +$863万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $7102万 | 1.26% |
61,527
-19,328
| -24% | -$1449万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
LP
Todd Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Todd Asset Managementは188銘柄を保有し、保有額は$56.3億でした。前四半期の$51.1億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Todd Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、71件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArcher Daniels Midlandで、保有株数は435,263株、評価額は$3325万でした。 最も大きな売却はSyscoで、推定額は$2537万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Todd Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcher Daniels Midlandで、株数は435,263株、評価額は$3325万でした。
- Todd Asset Managementは2026年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1919万でした。
- Todd Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$2321万相当を減らしました。
- Todd Asset Managementは2026年第2四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2537万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Todd Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$56.3億のポートフォリオの19%を占めています。
- Todd Asset Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Todd Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$56.3億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のTodd Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。