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Todd Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
5,63 Mrd. $
Umschlag
7,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+482,77 %
AUM
5,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+518 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-79,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,02 %
Position
188
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+23,7 Mio. $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+14,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+19,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,81 % |
| 2 | Technologie | 20,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,4 % |
| 5 | Industrie | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 2,36 % |
307.375
-37.571
| -11 % | -10,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,28 % |
3.790.007
+18.335
| +0,5 % | +610.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 2,24 % |
370.586
+58.827
| +19 % | +19,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,08 % |
417.416
+20.593
| +5 % | +5,68 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,93 % |
360.565
-46.485
| -11 % | -9,23 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 104 Mio. $ | 1,85 % |
218.389
+12.697
| +6 % | +5,15 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 91,5 Mio. $ | 1,63 % |
256.009
-1.401
| -0,5 % | -504.311 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
8
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 1,6 % |
6.512.623
-35.670
| -0,5 % | -442.055 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
ING
ING
95 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 1,52 % |
2.734.689
-22.325
| -0,8 % | -660.340 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
10
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 1,52 % |
1.100.416
-6.842
| -0,6 % | -605.124 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 1,48 % |
876.896
+2.237
| +0,3 % | +226.794 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
12
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 1,44 % |
1.043.948
+7.948
| +0,8 % | +686.094 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 1,43 % |
5.350.321
+24.354
| +0,5 % | +396.751 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,42 % |
4.028.393
-33.251
| -0,8 % | -626.362 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,42 % |
383.090
+8.049
| +2 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 1,42 % |
244.161
+19.994
| +9 % | +6,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 1,37 % |
199.577
-20.954
| -10 % | -7,24 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 75,4 Mio. $ | 1,34 % |
199.669
-19.655
| -9 % | -7,88 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,34 % |
1.074.863
+100.585
| +10 % | +6,49 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
20
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,34 % |
516.510
-13.633
| -3 % | -1,94 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
21
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 1,33 % |
65.888
+1.301
| +2 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
22
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 1,32 % |
104.219
-17.869
| -15 % | -11,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
23
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 1,28 % |
2.679.864
-215.611
| -7 % | -5,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 1,26 % |
282.442
+40.131
| +17 % | +8,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 1,26 % |
61.527
-19.328
| -24 % | -14,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LP
Portfolio-Rückblick von Todd Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Todd Asset Management 188 Positionen im Wert von 5,63 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Todd Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 435.263 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sysco mit einem geschätzten Wert von 25,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Todd Asset Management im Q2 2026 war Archer Daniels Midland: 435.263 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
- Todd Asset Management hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Todd Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- Todd Asset Management hat seine Position in Sysco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Todd Asset Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,63 Mrd. $ aus.
- Todd Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Todd Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 5,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Todd Asset Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .