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Todd Asset Management 投資組合持股
AUM
US$56.3億
週轉率
7.98%
1年估算報酬率
45.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.66%
1年估算報酬率
+45.28%
3年估算報酬率
+120.13%
5年估算報酬率
+150.7%
10年估算報酬率
+482.77%
AUM
US$56.3億
AUM 成長
+US$5.18億
(+10%)
資金流向
-US$7986萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.02%
持股
188
新
9
增持
56
減碼
71
已平倉
6
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$3313萬 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$2374萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2297萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$1919萬 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$1437萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$2537萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$2326萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2321萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2053萬 |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+US$1920萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.81% |
| 2 | 科技 | 20.99% |
| 3 | 醫療保健 | 12.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.4% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.33億 | 2.36% |
307,375
-37,571
| -11% | -US$1087萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$1.28億 | 2.28% |
3,790,007
+18,335
| +0.5% | +US$61.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.26億 | 2.24% |
370,586
+58,827
| +19% | +US$1919萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1.17億 | 2.08% |
417,416
+20,593
| +5% | +US$568萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.09億 | 1.93% |
360,565
-46,485
| -11% | -US$923萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.04億 | 1.85% |
218,389
+12,697
| +6% | +US$515萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9149萬 | 1.63% |
256,009
-1,401
| -0.5% | -US$50.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
8
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$8987萬 | 1.6% |
6,512,623
-35,670
| -0.5% | -US$44.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
ING
ING
US$950億
| US$8581萬 | 1.52% |
2,734,689
-22,325
| -0.8% | -US$66萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
10
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$8556萬 | 1.52% |
1,100,416
-6,842
| -0.6% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$8324萬 | 1.48% |
876,896
+2,237
| +0.3% | +US$22.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
Shell
SHEL
US$3034億
| US$8095萬 | 1.44% |
1,043,948
+7,948
| +0.8% | +US$68.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Vale
VALE
US$556億
| US$8047萬 | 1.43% |
5,350,321
+24,354
| +0.5% | +US$39.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$8012萬 | 1.42% |
4,028,393
-33,251
| -0.8% | -US$62.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$8008萬 | 1.42% |
383,090
+8,049
| +2% | +US$159萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7992萬 | 1.42% |
244,161
+19,994
| +9% | +US$621萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Jabil
JBL
US$292億
| US$7693萬 | 1.37% |
199,577
-20,954
| -10% | -US$724萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7542萬 | 1.34% |
199,669
-19,655
| -9% | -US$788萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$7532萬 | 1.34% |
1,074,863
+100,585
| +10% | +US$649萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
AerCap
AER
US$229億
| US$7530萬 | 1.34% |
516,510
-13,633
| -3% | -US$194萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
United Rentals
URI
US$641億
| US$7464萬 | 1.33% |
65,888
+1,301
| +2% | +US$124萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$731億
| US$7433萬 | 1.32% |
104,219
-17,869
| -15% | -US$1177萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Barclays
BCS
US$760億
| US$7198萬 | 1.28% |
2,679,864
-215,611
| -7% | -US$520萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$7107萬 | 1.26% |
282,442
+40,131
| +17% | +US$863萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7102萬 | 1.26% |
61,527
-19,328
| -24% | -US$1449萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
LP
Todd Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Todd Asset Management持有188個部位，價值US$56.3億，較前一季的US$51.1億增加10%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Todd Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼71檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Archer Daniels Midland：共435,263股，價值US$3325萬。 最大的一筆賣出是Sysco，估計金額為US$2537萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為科技和醫療保健。
- Todd Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Archer Daniels Midland：共買進435,263股，價值US$3325萬。
- Todd Asset Management在2026年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$1919萬。
- Todd Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$2321萬。
- Todd Asset Management於2026年第2季完全出清Sysco，估計賣出金額為US$2537萬。
- 在2026年第2季，Todd Asset Management的投資組合規模為US$56.3億，前十大持股占19%。
- Todd Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Todd Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$56.3億。
根據Todd Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。