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Independent Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$55.1億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
33.51%
Independent Financial Group is an independent brokerage and investment advisory firm that helps financial advisors build their own practices. David Fischer co-founded the firm. Its advisors sell stocks, bonds, mutual funds and alternative investments, and the firm does not sell products of its own. Their clients include individuals, high net worth individuals, business owners and corporations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
+33.51%
3年間の予想リターン
+149.31%
5年予想リターン
+173.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$55.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.65億
(+3.1%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.61%
保有額
1,700
新規
154
買い増し
731
減少
593
解消
121
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+$1285万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$1258万 |
| 3 |
SNTQ
MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF
SNTQ
|
+$860万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$788万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$620万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$716万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$675万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$491万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$417万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$379万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.89% |
| 2 | 情報技術 | 24.47% |
| 3 | 金融 | 3.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $3.97億 | 7.2% |
1,736,929
+24,465
| +1% | +$525万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.65億 | 2.99% |
494,236
+4,883
| +1% | +$157万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1.39億 | 2.53% |
188,460
-5,842
| -3% | -$417万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$9034億
| $1.2億 | 2.17% |
112,256
+1,200
| +1% | +$114万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $1.05億 | 1.9% |
298,758
-17,940
| -6% | -$675万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.01億 | 1.84% |
197,671
+4,604
| +2% | +$213万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $9779万 | 1.77% |
392,507
-5,746
| -1% | -$146万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $9540万 | 1.73% |
124,564
+2,528
| +2% | +$193万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $8204万 | 1.49% |
107,579
-165
| -0.2% | -$12.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $5459万 | 0.99% |
145,867
+259
| +0.2% | +$9.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $5340万 | 0.97% |
156,720
+4,647
| +3% | +$160万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $5241万 | 0.95% |
1,021,928
+18,552
| +2% | +$95.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $5083万 | 0.92% |
259,672
+114
| +0% | +$2.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.1兆
| $4489万 | 0.81% |
98,409
-402
| -0.4% | -$17万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $4260万 | 0.77% |
69,634
-7,368
| -10% | -$379万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $4195万 | 0.76% |
121,928
+4,306
| +4% | +$149万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $4108万 | 0.75% |
457,644
+30,436
| +7% | +$272万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $3842万 | 0.7% |
63,094
+755
| +1% | +$43.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $3669万 | 0.67% |
979,158
+106,321
| +12% | +$395万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $3471万 | 0.63% |
47,861
-4,235
| -8% | -$264万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $3410万 | 0.62% |
698,125
+11,574
| +2% | +$57.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3196万 | 0.58% |
45,599
+2,039
| +5% | +$142万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4134億
| $3178万 | 0.58% |
169,919
-18,281
| -10% | -$291万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $3176万 | 0.58% |
83,390
+9,930
| +14% | +$388万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$34.5億
| $3141万 | 0.57% |
368,415
-6,109
| -2% | -$50.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
MC
Independent Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Independent Financial Groupは1,700銘柄を保有し、保有額は$55.1億でした。前四半期の$53.5億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Independent Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 154件、731件増加しました、593件減少、121件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は249,372株、評価額は$1257万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Independent Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は249,372株、評価額は$1257万でした。
- Independent Financial Groupは2026年第3四半期にMRP SynthEquity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1285万でした。
- Independent Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$716万相当を減らしました。
- Independent Financial Groupは2026年第3四半期にDirexion Daily MU Bull 2X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Independent Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$55.1億のポートフォリオの25%を占めています。
- Independent Financial Groupは2026年第3四半期に新たに154件のポジションを取り、121件のポジションを解消しました。
- Independent Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$55.1億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のIndependent Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。