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Independent Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,51 bi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
33,51%
Independent Financial Group is an independent brokerage and investment advisory firm that helps financial advisors build their own practices. David Fischer co-founded the firm. Its advisors sell stocks, bonds, mutual funds and alternative investments, and the firm does not sell products of its own. Their clients include individuals, high net worth individuals, business owners and corporations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
+33,51%
Retorno est. (3 anos)
+149,31%
Retorno est. (5 anos)
+173,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,61%
Posição
1.700
Nova
154
Aumentada
731
Reduzida
593
Encerrada
121
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
SNTQ
MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF
SNTQ
|
+US$ 8,6 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 7,88 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,75 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,89% |
| 2 | Tecnologia | 24,47% |
| 3 | Financeiro | 3,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 397 mi | 7,2% |
1.736.929
+24.465
| +1% | +US$ 5,25 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 165 mi | 2,99% |
494.236
+4.883
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 139 mi | 2,53% |
188.460
-5.842
| -3% | -US$ 4,17 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 120 mi | 2,17% |
112.256
+1.200
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 105 mi | 1,9% |
298.758
-17.940
| -6% | -US$ 6,75 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 101 mi | 1,84% |
197.671
+4.604
| +2% | +US$ 2,13 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 97,8 mi | 1,77% |
392.507
-5.746
| -1% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 95,4 mi | 1,73% |
124.564
+2.528
| +2% | +US$ 1,93 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 82 mi | 1,49% |
107.579
-165
| -0,2% | -US$ 125 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 54,6 mi | 0,99% |
145.867
+259
| +0,2% | +US$ 97,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 53,4 mi | 0,97% |
156.720
+4.647
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 52,4 mi | 0,95% |
1.021.928
+18.552
| +2% | +US$ 954 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 50,8 mi | 0,92% |
259.672
+114
| +0% | +US$ 21 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 44,9 mi | 0,81% |
98.409
-402
| -0,4% | -US$ 170 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 42,6 mi | 0,77% |
69.634
-7.368
| -10% | -US$ 3,79 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 42 mi | 0,76% |
121.928
+4.306
| +4% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 41,1 mi | 0,75% |
457.644
+30.436
| +7% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 38,4 mi | 0,7% |
63.094
+755
| +1% | +US$ 433 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 36,7 mi | 0,67% |
979.158
+106.321
| +12% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 34,7 mi | 0,63% |
47.861
-4.235
| -8% | -US$ 2,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 34,1 mi | 0,62% |
698.125
+11.574
| +2% | +US$ 575 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 32 mi | 0,58% |
45.599
+2.039
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 31,8 mi | 0,58% |
169.919
-18.281
| -10% | -US$ 2,91 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 31,8 mi | 0,58% |
83.390
+9.930
| +14% | +US$ 3,88 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,45 bi
| US$ 31,4 mi | 0,57% |
368.415
-6.109
| -2% | -US$ 503 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Independent Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Independent Financial Group detinha 1.700 posições avaliadas em US$ 5,51 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 5,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Independent Financial Group mostra 154 novas, 731 aumentaram, 593 reduções e 121 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249.372 ações no valor de US$ 12,6 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 7,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Independent Financial Group no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249.372 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Independent Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em MRP SynthEquity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de Independent Financial Group em T3 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
- Independent Financial Group encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily MU Bull 2X ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Independent Financial Group representam 25% de sua carteira de US$ 5,51 bi no T3 2026.
- Independent Financial Group abriu 154 novas posições e encerrou 121 em T3 2026.
- O valor da carteira de Independent Financial Group subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Independent Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.