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Graham Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$55億
売買回転率
50.64%
推定1年リターン
26.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.6%
1年予想リターン
+26.66%
3年間の予想リターン
+60.37%
5年予想リターン
+53.44%
10年間の推定リターン
+161.9%
AUM
$55億
運用資産残高の伸び率
+$13.6億
(+33%)
資金フロー
-$5.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.01%
保有額
1,568
新規
448
買い増し
355
減少
384
解消
346
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+$2839万 |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+$2686万 |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+$2480万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2422万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2023万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$4425万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$3281万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3255万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$3157万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$3005万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.22% |
| 2 | 情報技術 | 10.55% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.38% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.16% |
| 5 | 金融 | 4.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $9.43億 | 17.16% |
3,138,600
+1,868,200
| +147% | +$5.25億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $1.9億 | 3.45% |
2,512,000
+192,000
| +8% | +$1696万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4856億
| $1.15億 | 2.09% |
156,000
+136,000
| +680% | +$9357万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $8237万 | 1.5% |
411,680
+117,809
| +40% | +$2422万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $7506万 | 1.37% |
314,943
-93,081
| -23% | -$2336万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
プット
Calumet Specialty Products
CLMT
$49.1億
| $6172万 | 1.12% |
1,713,400
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$659億
| $5794万 | 1.05% |
1,740,600
-588,200
| -25% | -$2393万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $5752万 | 1.05% |
162,787
-1,448
| -0.9% | -$51.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
コール
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$38.5億
| $5346万 | 0.97% |
+500,000
| 新規 | +$5870万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Citigroup
C
$2053億
| $4773万 | 0.87% |
341,021
-48,172
| -12% | -$627万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $3827万 | 0.7% |
478,500
+231,600
| +94% | +$1853万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$14.4億
| $3795万 | 0.69% |
+6,611,174
| 新規 | +$2839万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $3793万 | 0.69% |
100,000
+60,000
| +150% | +$4350万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
プット
GameStop
GME
$133億
| $3714万 | 0.68% |
1,682,100
+6,800
| +0.4% | +$15.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $3700万 | 0.67% |
1,510,141
-668,453
| -31% | -$1410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
プット
Gorilla Technology Group
GRRR
$2.02億
| $3580万 | 0.65% |
+1,800,700
| 新規 | +$2709万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
プット
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$152億
| $3554万 | 0.65% |
696,200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$130億
| $3217万 | 0.59% |
504,172
+102,540
| +26% | +$629万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $2821万 | 0.51% |
50,076
+4,140
| +9% | +$253万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $2629万 | 0.48% |
22,779
-42,094
| -65% | -$3157万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.1億
| $2617万 | 0.48% |
226,500
+185,500
| +452% | +$1943万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
$41.5億
| $2564万 | 0.47% |
+500,000
| 新規 | +$2686万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
$47.6億
| $2538万 | 0.46% |
+446,696
| 新規 | +$1981万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$457億
| $2459万 | 0.45% |
155,000
+127,900
| +472% | +$1903万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Block Inc
XYZ
$466億
| $2421万 | 0.44% |
318,609
+285,609
| +865% | +$2008万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MC
SCM
Graham Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Graham Capital Managementは1,568銘柄を保有し、保有額は$55億でした。前四半期の$41.4億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Graham Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$5.63億を引き出し、346銘柄のポジションを解消し、384銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定 $3255万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Graham Capital Managementは$3795万相当のKeel Infrastructure Corpの新規ポジションを取りました。
- Graham Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeel Infrastructure Corpで、株数は6,611,174株、評価額は$3795万でした。
- Graham Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2422万でした。
- Graham Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、推定$4425万相当を減らしました。
- Graham Capital Managementは2026年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Graham Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$55億のポートフォリオの35%を占めています。
- Graham Capital Managementは2026年第2四半期に新たに448件のポジションを取り、346件のポジションを解消しました。
- Graham Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$55億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGraham Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。