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Ashton Thomas Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.65%
1년 추정 수익률
27.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
+27.94%
3년 예상 수익률
+77.5%
5년 예상 수익률
+93.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$5.7억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.86%
보유액
1,665
신규
165
증가
652
축소
525
청산됨
79
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3849만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2127만 |
| 3 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$1875만 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$1408만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1099만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$3600만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2094만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1584만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1026만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$1024만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.59% |
| 2 | 정보기술 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 5.51% |
| 4 | 산업재 | 5.25% |
| 5 | 건강관리 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.97억 | 4.11% |
2,150,273
+232,381
| +12% | +US$2127만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.71억 | 3.56% |
590,605
+9,401
| +2% | +US$269만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.21억 | 2.53% |
636,291
-92,688
| -13% | -US$1584만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8358만 | 1.74% |
111,606
+12,598
| +13% | +US$917만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04억
| US$8104만 | 1.69% |
1,465,162
+353,997
| +32% | +US$1875만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7727만 | 1.61% |
386,184
+6,520
| +2% | +US$134만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6623만 | 1.38% |
177,551
+7,242
| +4% | +US$293만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$5438만 | 1.13% |
2,655,295
-197,625
| -7% | -US$384만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5103만 | 1.06% |
135,082
+12,109
| +10% | +US$486만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4939만 | 1.03% |
207,227
+4,578
| +2% | +US$115만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4802만 | 1% |
134,370
+1,557
| +1% | +US$56만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$4752만 | 0.99% |
252,329
-1,531
| -0.6% | -US$27.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$4726만 | 0.99% |
402,951
+329,780
| +451% | +US$3849만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4658만 | 0.97% |
74,317
-4,662
| -6% | -US$338만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4331만 | 0.9% |
537,525
-7,687
| -1% | -US$59.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4282만 | 0.89% |
121,185
-5,465
| -4% | -US$195만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4174만 | 0.87% |
1,418,231
+864
| +0.1% | +US$2.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3789만 | 0.79% |
531,764
+56,281
| +12% | +US$392만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3753만 | 0.78% |
103,640
+3,434
| +3% | +US$118만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
US$3963만
| US$3730만 | 0.78% |
1,372,814
-217,385
| -14% | -US$581만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3648만 | 0.76% |
473,125
+950
| +0.2% | +US$6.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3564만 | 0.74% |
240,301
-5,860
| -2% | -US$80.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3516만 | 0.73% |
81,129
-1,558
| -2% | -US$47.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3437만 | 0.72% |
104,989
+2,015
| +2% | +US$62.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3403만 | 0.71% |
92,391
+10,221
| +12% | +US$423만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
MP
Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ashton Thomas Private Wealth는 US$47.9억 상당의 1,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 652개 증가, 525개 감소 및 79개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 87,941주를 보유했으며 가치는 US$1526만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 추정 금액은 US$3600만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$1526만 상당의 87,941주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashton Thomas Private Wealth로, 추정 증가액은 US$3849만 규모예요.
- Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$3600만예요.
- Ashton Thomas Private Wealth는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 20%를 차지해요.
- Ashton Thomas Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Ashton Thomas Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ashton Thomas Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.