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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.72억 | 5.51% |
817,787
-8,782
| -1% | -US$282만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.3억 | 4.66% |
301,655
+97,207
| +48% | +US$7385만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.16억 | 4.37% |
420,659
-848
| -0.2% | -US$39.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.07억 | 4.19% |
906,843
+30,723
| +4% | +US$659만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.53억 | 3.1% |
445,618
-1,262
| -0.3% | -US$43.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.37억 | 2.78% |
1,322,769
+39,188
| +3% | +US$415만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1.1억 | 2.23% |
877,429
-34,716
| -4% | -US$413만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.1억 | 2.22% |
734,720
+110
| +0% | +US$1.54만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1.03억 | 2.09% |
492,591
+6,939
| +1% | +US$153만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7886만 | 1.6% |
814,008
+5,355
| +0.7% | +US$52.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$7407만 | 1.5% |
1,532,255
+20,341
| +1% | +US$101만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7291만 | 1.48% |
194,820
-884
| -0.5% | -US$33.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6731만 | 1.36% |
270,167
+4,229
| +2% | +US$107만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5994만 | 1.21% |
259,453
+1,980
| +0.8% | +US$48.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$5569만 | 1.13% |
154,974
+3,354
| +2% | +US$123만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5338만 | 1.08% |
117,007
-796
| -0.7% | -US$33.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$5332만 | 1.08% |
985,226
-228,189
| -19% | -US$1283만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$5303만 | 1.07% |
1,046,602
+942,287
| +903% | +US$4766만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5209만 | 1.05% |
131,115
+2,895
| +2% | +US$103만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5106만 | 1.03% |
66,676
-2,310
| -3% | -US$176만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5020만 | 1.02% |
67,858
-102,624
| -60% | -US$7333만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5015만 | 1.01% |
151,584
+79
| +0.1% | +US$2.76만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4609만 | 0.93% |
65,755
+207
| +0.3% | +US$14.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4558만 | 0.92% |
549,295
+1,841
| +0.3% | +US$15.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4510만 | 0.91% |
128,433
+1,414
| +1% | +US$53.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.