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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$12.3억
AUM 성장
+US$2644만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$64.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.79%
보유액
306
신규
14
증가
97
축소
111
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5333만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$1795만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$502만 |
| 4 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$436만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5111만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1108만 |
| 3 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+US$789만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$733만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.47% |
| 2 | 정보기술 | 8.32% |
| 3 | 헬스케어 | 6.52% |
| 4 | 금융 | 5.56% |
| 5 | 산업재 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6770만 | 5.5% |
279,962
-1,394
| -0.5% | -US$33.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$6067만 | 4.93% |
487,481
+10,177
| +2% | +US$125만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$5983만 | 4.86% |
1,445,612
-8,756
| -0.6% | -US$35.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$5552만 | 4.51% |
467,096
-2,527
| -0.5% | -US$29.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$5286만 | 4.29% |
447,875
+445,635
| +19,894% | +US$5333만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$4738만 | 3.85% |
432,656
+6,195
| +1% | +US$67.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$3039만 | 2.47% |
626,529
-150,700
| -19% | -US$733만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$2836만 | 2.3% |
925,590
+586,203
| +173% | +US$1795만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$2569만 | 2.09% |
527,680
+5,982
| +1% | +US$29.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2476만 | 2.01% |
687,736
-16,340
| -2% | -US$60.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2153만 | 1.75% |
312,312
-10,543
| -3% | -US$72.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$1924만 | 1.56% |
275,204
+2,784
| +1% | +US$19.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$1734만 | 1.41% |
294,740
+58,662
| +25% | +US$344만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1705만 | 1.38% |
112,933
+10,741
| +11% | +US$160만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1503만 | 1.22% |
853,624
+3,896
| +0.5% | +US$6.86만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1305만 | 1.06% |
260,815
+1,735
| +0.7% | +US$8.58만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1287만 | 1.04% |
97,287
+2,239
| +2% | +US$28.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1198만 | 0.97% |
257,680
+4,100
| +2% | +US$19.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1191만 | 0.97% |
342,415
+1,305
| +0.4% | +US$4.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1172만 | 0.95% |
128,209
+2,015
| +2% | +US$17.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1071만 | 0.87% |
44,005
+657
| +2% | +US$15.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1033만 | 0.84% |
118,020
+57,516
| +95% | +US$502만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1028만 | 0.83% |
214,060
+2,088
| +1% | +US$9.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1017만 | 0.83% |
73,905
-1,634
| -2% | -US$22.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$957만 | 0.78% |
114,992
+3,368
| +3% | +US$28.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bailard 측은 US$12.3억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bailard의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 97개 증가, 111개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$449만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Bailard의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, US$449만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2017년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5333만 규모예요.
- Bailard의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1108만예요.
- Bailard 측은 2017년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$12.3억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Bailard의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.