Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5352만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5081만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4904만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$600만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5350만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5199만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$553만 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$511만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.49% |
| 2 | 정보기술 | 8.71% |
| 3 | 헬스케어 | 6.18% |
| 4 | 금융 | 5.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6633만 | 5.5% |
281,356
-23,820
| -8% | -US$553만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$5791만 | 4.8% |
477,304
+527
| +0.1% | +US$6.31만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$5729만 | 4.75% |
1,454,368
+1,409,283
| +3,126% | +US$5352만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$5549만 | 4.6% |
469,623
+413,268
| +733% | +US$4904만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$5111만 | 4.24% |
+423,376
| 신규 | +US$5081만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$4627만 | 3.84% |
426,461
+32,067
| +8% | +US$347만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$3765만 | 3.12% |
777,229
+95,961
| +14% | +US$463만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2529만 | 2.1% |
704,076
-17,560
| -2% | -US$57.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$2500만 | 2.07% |
521,698
+125,957
| +32% | +US$600만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2126만 | 1.76% |
322,855
+52,552
| +19% | +US$337만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$1888만 | 1.57% |
272,420
+3,334
| +1% | +US$23.2만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1452만 | 1.2% |
102,192
+8,758
| +9% | +US$117만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1441만 | 1.2% |
849,728
+39,304
| +5% | +US$64.2만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$1373만 | 1.14% |
236,078
+38,338
| +19% | +US$221만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$1352만 | 1.12% |
124,117
-13,358
| -10% | -US$145만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1239만 | 1.03% |
259,080
+5,988
| +2% | +US$27.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
17
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.95억
| US$1189만 | 0.99% |
681,415
+11,890
| +2% | +US$20.7만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1184만 | 0.98% |
95,048
-1,964
| -2% | -US$23.5만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1168만 | 0.97% |
341,110
-4,460
| -1% | -US$15.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1108만 | 0.92% |
126,194
-1,380
| -1% | -US$12.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1075만 | 0.89% |
253,580
-5,540
| -2% | -US$23.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$1039만 | 0.86% |
339,387
+9,575
| +3% | +US$29.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1028만 | 0.85% |
43,348
-256
| -0.6% | -US$5.99만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1000만 | 0.83% |
75,539
-418,951
| -85% | -US$5350만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$992만 | 0.82% |
211,972
-692
| -0.3% | -US$3.21만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Bailard의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Bailard 측은 US$12.1억 상당의 336개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bailard 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$7475만 규모를 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 423,376주를 보유했으며 가치는 US$5111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$5350만 규모 줄였어요.
- Bailard의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$5111만 상당의 423,376주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2017년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5352만 규모예요.
- Bailard의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$5350만예요.
- Bailard 측은 2017년 1분기에 Alaska Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Bailard의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.