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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.3%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$2.43억
(+29%)
자금 흐름
+US$2.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.4%
보유액
354
신규
57
증가
163
축소
56
청산됨
39
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5508만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5388만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$5097만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5048만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$839만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5381만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5325만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$5181만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$418만 |
| 5 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+US$291만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.95% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 헬스케어 | 7.74% |
| 4 | 금융 | 5.2% |
| 5 | 산업재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6046만 | 5.58% |
509,230
+437,427
| +609% | +US$5048만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$5810만 | 5.36% |
1,541,944
+1,506,722
| +4,278% | +US$5508만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$5499만 | 5.07% |
524,997
+497,350
| +1,799% | +US$5097만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$5492만 | 5.07% |
437,116
+423,005
| +2,998% | +US$5388만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5089만 | 4.7% |
457,132
+9,481
| +2% | +US$105만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$4651만 | 4.29% |
413,702
+36,906
| +10% | +US$415만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$2446만 | 2.26% |
500,658
+171,061
| +52% | +US$839만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2052만 | 1.89% |
726,008
+136,648
| +23% | +US$362만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$1798만 | 1.66% |
359,078
+22,423
| +7% | +US$113만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$1648만 | 1.52% |
273,074
+20,370
| +8% | +US$124만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$1608만 | 1.48% |
257,626
+15,550
| +6% | +US$95.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1529만 | 1.41% |
265,492
+79,200
| +43% | +US$447만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1506만 | 1.39% |
69,607
-248,944
| -78% | -US$5381만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$1334만 | 1.23% |
118,231
+37,754
| +47% | +US$426만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1132만 | 1.04% |
95,794
+26,176
| +38% | +US$318만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1071만 | 0.99% |
711,744
+880
| +0.1% | +US$1.28만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1038만 | 0.96% |
335,345
+116,215
| +53% | +US$359만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1013만 | 0.94% |
78,996
+17,631
| +29% | +US$219만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$993만 | 0.92% |
246,920
+95,200
| +63% | +US$372만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$962만 | 0.89% |
211,797
+32,878
| +18% | +US$147만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$903만 | 0.83% |
207,240
+65,976
| +47% | +US$286만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1526억
| US$850만 | 0.78% |
69,553
+27,745
| +66% | +US$316만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$844만 | 0.78% |
126,710
+57,214
| +82% | +US$373만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$838만 | 0.77% |
96,559
+22,221
| +30% | +US$198만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$831만 | 0.77% |
38,216
+7,646
| +25% | +US$166만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bailard 측은 US$10.8억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.4억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bailard 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.09억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 163개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crown Holdings 주식으로, 58,190주를 보유했으며 가치는 US$332만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$5381만 규모 줄였어요.
- Bailard의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Crown Holdings 주식으로, US$332만 상당의 58,190주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2016년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5508만 규모예요.
- Bailard의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5381만예요.
- Bailard 측은 2016년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$5325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Bailard의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.