Bailard ポートフォリオ保有銘柄

Bailardの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Bailardは354銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$8.4億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Bailardは2016年第3四半期に純新規資金として$2.09億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち163銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrown Holdingsで、保有株数は58,190株、評価額は$332万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$5381万相当を売却しました。

• Bailardが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrown Holdingsで、株数は58,190株、評価額は$332万でした。
• Bailardは2016年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5508万でした。
• Bailardが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$5381万相当を減らしました。
• Bailardは2016年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5325万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの37%を占めています。
• Bailardは2016年第3四半期に新たに57件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
• Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.8億となりました。

2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。