Bailard ポートフォリオ保有銘柄
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5333万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$1795万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$502万 |
| 4 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+$436万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5111万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1108万 |
| 3 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+$789万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$733万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$386万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.47% |
| 2 | 情報技術 | 8.32% |
| 3 | ヘルスケア | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.56% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8024億
| $6770万 | 5.5% |
279,962
-1,394
| -0.5% | -$33.4万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6876億
| $6067万 | 4.93% |
487,481
+10,177
| +2% | +$125万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $5983万 | 4.86% |
1,445,612
-8,756
| -0.6% | -$35.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $5552万 | 4.51% |
467,096
-2,527
| -0.5% | -$29.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1326億
| $5286万 | 4.29% |
447,875
+445,635
| +19,894% | +$5333万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1397億
| $4738万 | 3.85% |
432,656
+6,195
| +1% | +$67.7万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $3039万 | 2.47% |
626,529
-150,700
| -19% | -$733万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $2836万 | 2.3% |
925,590
+586,203
| +173% | +$1795万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $2569万 | 2.09% |
527,680
+5,982
| +1% | +$29.1万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.93兆
| $2476万 | 2.01% |
687,736
-16,340
| -2% | -$60.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $2153万 | 1.75% |
312,312
-10,543
| -3% | -$72.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$78.4億
| $1924万 | 1.56% |
275,204
+2,784
| +1% | +$19.2万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.8億
| $1734万 | 1.41% |
294,740
+58,662
| +25% | +$344万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1705万 | 1.38% |
112,933
+10,741
| +11% | +$160万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1427億
| $1503万 | 1.22% |
853,624
+3,896
| +0.5% | +$6.86万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $1305万 | 1.06% |
260,815
+1,735
| +0.7% | +$8.58万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6482億
| $1287万 | 1.04% |
97,287
+2,239
| +2% | +$28.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $1198万 | 0.97% |
257,680
+4,100
| +2% | +$19.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1249億
| $1191万 | 0.97% |
342,415
+1,305
| +0.4% | +$4.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9082億
| $1172万 | 0.95% |
128,209
+2,015
| +2% | +$17.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8744億
| $1071万 | 0.87% |
44,005
+657
| +2% | +$15.9万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1033万 | 0.84% |
118,020
+57,516
| +95% | +$502万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$585億
| $1028万 | 0.83% |
214,060
+2,088
| +1% | +$9.9万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4673億
| $1017万 | 0.83% |
73,905
-1,634
| -2% | -$22.5万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$381億
| $957万 | 0.78% |
114,992
+3,368
| +3% | +$28.1万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Bailardの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Bailardは306銘柄を保有し、保有額は$12.3億でした。前四半期の$12.1億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bailardの2017年第2四半期の報告書には、新規 14件、97件増加しました、111件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、保有株数は200,000株、評価額は$449万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$5111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Bailardが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、株数は200,000株、評価額は$449万でした。
- Bailardは2017年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5333万でした。
- Bailardが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1108万相当を減らしました。
- Bailardは2017年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5111万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$12.3億のポートフォリオの37%を占めています。
- Bailardは2017年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$12.3億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。