Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,47% |
| 2 | Tecnologia | 8,32% |
| 3 | Saúde | 6,52% |
| 4 | Financeiro | 5,56% |
| 5 | Bens industriais | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 67,7 mi | 5,5% |
279.962
-1.394
| -0,5% | -US$ 334 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 60,7 mi | 4,93% |
487.481
+10.177
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 59,8 mi | 4,86% |
1.445.612
-8.756
| -0,6% | -US$ 356 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 55,5 mi | 4,51% |
467.096
-2.527
| -0,5% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 52,9 mi | 4,29% |
447.875
+445.635
| +19.894% | +US$ 53,3 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 47,4 mi | 3,85% |
432.656
+6.195
| +1% | +US$ 677 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,52 bi
| US$ 30,4 mi | 2,47% |
626.529
-150.700
| -19% | -US$ 7,33 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 28,4 mi | 2,3% |
925.590
+586.203
| +173% | +US$ 17,9 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 25,7 mi | 2,09% |
527.680
+5.982
| +1% | +US$ 291 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 24,8 mi | 2,01% |
687.736
-16.340
| -2% | -US$ 604 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 21,5 mi | 1,75% |
312.312
-10.543
| -3% | -US$ 724 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,72 bi
| US$ 19,2 mi | 1,56% |
275.204
+2.784
| +1% | +US$ 192 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,36 bi
| US$ 17,3 mi | 1,41% |
294.740
+58.662
| +25% | +US$ 3,44 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 17,1 mi | 1,38% |
112.933
+10.741
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 15 mi | 1,22% |
853.624
+3.896
| +0,5% | +US$ 68,6 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 13 mi | 1,06% |
260.815
+1.735
| +0,7% | +US$ 85,8 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 12,9 mi | 1,04% |
97.287
+2.239
| +2% | +US$ 286 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 12 mi | 0,97% |
257.680
+4.100
| +2% | +US$ 192 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 11,9 mi | 0,97% |
342.415
+1.305
| +0,4% | +US$ 45 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 11,7 mi | 0,95% |
128.209
+2.015
| +2% | +US$ 174 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 10,7 mi | 0,87% |
44.005
+657
| +2% | +US$ 159 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,84% |
118.020
+57.516
| +95% | +US$ 5,02 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,83% |
214.060
+2.088
| +1% | +US$ 99 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 10,2 mi | 0,83% |
73.905
-1.634
| -2% | -US$ 225 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,78% |
114.992
+3.368
| +3% | +US$ 281 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Bailard detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,23 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Bailard mostra 14 novas, 97 aumentaram, 111 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Melco Resorts & Entertainment: 200.000 ações no valor de US$ 4,49 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 51,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bailard no T2 2017 foi Melco Resorts & Entertainment: 200.000 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 53,3 mi.
- A maior redução de Bailard em T2 2017 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 51,1 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 37% de sua carteira de US$ 1,23 bi no T2 2017.
- Bailard abriu 14 novas posições e encerrou 31 em T2 2017.
- O valor da carteira de Bailard subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.