Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 55,1 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 53,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 51 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 50,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 8,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 53,3 mi |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 51,8 mi |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+US$ 2,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,95% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 7,74% |
| 4 | Financeiro | 5,2% |
| 5 | Bens industriais | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 437 bi
| US$ 60,5 mi | 5,58% |
509.230
+437.427
| +609% | +US$ 50,5 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 26,9 bi
| US$ 58,1 mi | 5,36% |
1.541.944
+1.506.722
| +4.278% | +US$ 55,1 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,8 bi
| US$ 55 mi | 5,07% |
524.997
+497.350
| +1.799% | +US$ 51 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 54,9 mi | 5,07% |
437.116
+423.005
| +2.998% | +US$ 53,9 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 50,9 mi | 4,7% |
457.132
+9.481
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 46,5 mi | 4,29% |
413.702
+36.906
| +10% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 24,5 mi | 2,26% |
500.658
+171.061
| +52% | +US$ 8,39 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 20,5 mi | 1,89% |
726.008
+136.648
| +23% | +US$ 3,62 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 18 mi | 1,66% |
359.078
+22.423
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 16,5 mi | 1,52% |
273.074
+20.370
| +8% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,59 bi
| US$ 16,1 mi | 1,48% |
257.626
+15.550
| +6% | +US$ 954 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 15,3 mi | 1,41% |
265.492
+79.200
| +43% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 15,1 mi | 1,39% |
69.607
-248.944
| -78% | -US$ 53,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,86 bi
| US$ 13,3 mi | 1,23% |
118.231
+37.754
| +47% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 11,3 mi | 1,04% |
95.794
+26.176
| +38% | +US$ 3,18 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 132 bi
| US$ 10,7 mi | 0,99% |
711.744
+880
| +0,1% | +US$ 12,8 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 10,4 mi | 0,96% |
335.345
+116.215
| +53% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 10,1 mi | 0,94% |
78.996
+17.631
| +29% | +US$ 2,19 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 9,9 mi | 0,92% |
246.920
+95.200
| +63% | +US$ 3,72 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 9,6 mi | 0,89% |
211.797
+32.878
| +18% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,7 bi
| US$ 9,03 mi | 0,83% |
207.240
+65.976
| +47% | +US$ 2,86 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 162 bi
| US$ 8,5 mi | 0,78% |
69.553
+27.745
| +66% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 8,44 mi | 0,78% |
126.710
+57.214
| +82% | +US$ 3,73 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 8,38 mi | 0,77% |
96.559
+22.221
| +30% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 8,31 mi | 0,77% |
38.216
+7.646
| +25% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Bailard detinha 354 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 29% em relação a US$ 840 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Bailard alocou US$ 209 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 57 novas posições e aumentando 163 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crown Holdings: 58.190 ações no valor de US$ 3,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
- A maior compra de Bailard no T3 2016 foi Crown Holdings: 58.190 ações no valor de US$ 3,32 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 55,1 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 53,3 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 37% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T3 2016.
- Bailard abriu 57 novas posições e encerrou 39 em T3 2016.
- O valor da carteira de Bailard subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.