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SFM
Systematic Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,02 bi
Giro
8,59%
Retorno est. (1 ano)
66,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,45%
Retorno est. (1 ano)
+66,06%
Retorno est. (3 anos)
+120,25%
Retorno est. (5 anos)
+147,13%
Retorno est. (10 anos)
+583,2%
AUM
US$ 5,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 658 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 176 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,64%
Posição
256
Nova
9
Aumentada
94
Reduzida
114
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 59,3 mi |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 53,6 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 52,1 mi |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 35,3 mi |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,5% |
| 2 | Financeiro | 19,35% |
| 3 | Industriais | 14,49% |
| 4 | Saúde | 10,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 118 mi | 2,35% |
354.216
-152.509
| -30% | -US$ 35,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 94,2 mi | 1,88% |
1.531.930
-37.444
| -2% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 91,3 mi | 1,82% |
378.715
-28.399
| -7% | -US$ 6,22 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| US$ 86,8 mi | 1,73% |
1.174.165
-227.069
| -16% | -US$ 11,3 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 85,4 mi | 1,7% |
192.042
-50.021
| -21% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 84,7 mi | 1,69% |
325.159
-223.701
| -41% | -US$ 53,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 81,8 mi | 1,63% |
98.615
-15.888
| -14% | -US$ 13,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 81,6 mi | 1,63% |
2.478.734
-207.332
| -8% | -US$ 6,12 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Granite Construction
GVA
US$ 4,88 bi
| US$ 81,4 mi | 1,62% |
514.945
-10.347
| -2% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 80,4 mi | 1,6% |
1.121.956
-10.109
| -0,9% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 71 mi | 1,42% |
2.777.352
-35.926
| -1% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
LSI Industries
LYTS
US$ 736 mi
| US$ 63,2 mi | 1,26% |
2.378.908
-124.240
| -5% | -US$ 2,87 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 62,2 mi | 1,24% |
768.688
-26.513
| -3% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 61,6 mi | 1,23% |
1.456.569
-76.990
| -5% | -US$ 2,94 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 61,1 mi | 1,22% |
152.155
-2.346
| -2% | -US$ 831 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 925 mi
| US$ 60,5 mi | 1,2% |
1.101.023
-64.110
| -6% | -US$ 3,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
| US$ 59,8 mi | 1,19% |
1.558.139
+19.788
| +1% | +US$ 697 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 57 mi | 1,14% |
1.060.737
-431.624
| -29% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 51,1 mi | 1,02% |
706.867
-15.161
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 50,1 mi | 1% |
289.748
-7.743
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 48,5 mi | 0,97% |
339.475
-6.970
| -2% | -US$ 896 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 48,3 mi | 0,96% |
1.188.704
-21.779
| -2% | -US$ 810 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| US$ 47,3 mi | 0,94% |
216.098
-3.143
| -1% | -US$ 770 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 47,1 mi | 0,94% |
197.771
+3.980
| +2% | +US$ 832 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
REX American Resources
REX
US$ 1,38 bi
| US$ 46,8 mi | 0,93% |
1.036.887
-71.943
| -6% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
Revisão da carteira de Systematic Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Systematic Financial Management detinha 256 posições avaliadas em US$ 5,02 bi, alta de 15% em relação a US$ 4,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Systematic Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 176 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 114 participações. Sua saída mais significativa foi American Woodmark, uma posição estimada em US$ 15,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Systematic Financial Management abriu uma nova posição em Waystar Holding Corp no valor de US$ 17,4 mi.
- A maior compra de Systematic Financial Management no T2 2026 foi Waystar Holding Corp: 848.499 ações no valor de US$ 17,4 mi.
- Systematic Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Teleflex no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Systematic Financial Management em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 59,3 mi.
- Systematic Financial Management encerrou totalmente sua posição em American Woodmark no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de Systematic Financial Management representam 18% de sua carteira de US$ 5,02 bi no T2 2026.
- Systematic Financial Management abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Systematic Financial Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Systematic Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.