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Smead Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,71 bi
Giro
3,13%
Retorno est. (1 ano)
32,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,71%
Retorno est. (1 ano)
+32,07%
Retorno est. (3 anos)
+78,25%
Retorno est. (5 anos)
+126,56%
Retorno est. (10 anos)
+499,16%
AUM
US$ 4,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+0,93%)
Fluxo de capital
-US$ 30,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,14%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 26 mi |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 5,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 29 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 26,8 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 26,5 mi |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+US$ 4,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 28,07% |
| 2 | Financeiro | 18,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,57% |
| 4 | Saúde | 17,25% |
| 5 | Imóveis | 10,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,3 bi
| US$ 422 mi | 8,96% |
13.568.058
+197.427
| +1% | +US$ 5,96 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 335 mi | 7,12% |
2.305.916
-28.552
| -1% | -US$ 3,95 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 320 mi | 6,81% |
7.714.207
-94.361
| -1% | -US$ 3,75 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Macerich
MAC
US$ 6,39 bi
| US$ 253 mi | 5,37% |
11.298.361
-183.351
| -2% | -US$ 4,45 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
| US$ 252 mi | 5,35% |
1.255.022
-144.703
| -10% | -US$ 31,5 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 247 mi | 5,25% |
586.504
-72.737
| -11% | -US$ 29 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 195 mi | 4,15% |
1.558.825
-19.021
| -1% | -US$ 2,36 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 193 mi | 4,11% |
1.233.410
-176.556
| -13% | -US$ 26,5 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$ 37,8 bi
| US$ 191 mi | 4,06% |
1.396.714
-17.507
| -1% | -US$ 2,56 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$ 18 bi
| US$ 186 mi | 3,96% |
2.284.725
+264.284
| +13% | +US$ 22,2 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| US$ 183 mi | 3,9% |
997.743
-12.246
| -1% | -US$ 2,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 171 mi | 3,64% |
27.829
-419
| -1% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 171 mi | 3,63% |
562.102
-6.961
| -1% | -US$ 2,33 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 163 mi | 3,46% |
2.939.694
+49.709
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,8 bi
| US$ 158 mi | 3,36% |
3.125.275
-46.549
| -1% | -US$ 2,59 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,03 bi
| US$ 142 mi | 3,02% |
1.890.270
+295.592
| +19% | +US$ 23,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 128 mi | 2,71% |
385.586
-7.314
| -2% | -US$ 2,56 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 119 mi | 2,53% |
324.391
-4.023
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 118 mi | 2,51% |
2.167.615
-439.218
| -17% | -US$ 26,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 110 mi | 2,35% |
1.580.996
+347.786
| +28% | +US$ 26 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,6 bi
| US$ 106 mi | 2,25% |
2.005.288
-25.972
| -1% | -US$ 1,56 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,55 bi
| US$ 104 mi | 2,22% |
196.381
-2.427
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 85,5 mi | 1,82% |
805.908
-10.015
| -1% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
Crocs
CROX
US$ 5,76 bi
| US$ 83,3 mi | 1,77% |
709.816
+220.571
| +45% | +US$ 27,8 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 81,5 mi | 1,73% |
286.495
-3.664
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Smead Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smead Capital Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 4,71 bi, alta de 0,93% em relação a US$ 4,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. Smead Capital Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 32 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 28% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- Smead Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Crocs no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,8 mi.
- A maior redução de Smead Capital Management em T3 2026 foi em Simon Property Group, com um corte estimado de US$ 31,5 mi.
- Smead Capital Management encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum Corp Warrants no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Smead Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 4,71 bi no T3 2026.
- Smead Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smead Capital Management subiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smead Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.