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Smead Capital Management 投資組合持股
AUM
US$47.1億
週轉率
3.13%
1年估算報酬率
32.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.71%
1年估算報酬率
+32.07%
3年估算報酬率
+78.25%
5年估算報酬率
+126.56%
10年估算報酬率
+499.16%
AUM
US$47.1億
AUM 成長
+US$4342萬
(+0.93%)
資金流向
-US$3023萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.14%
持股
32
新
–
增持
9
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$2784萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2599萬 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2373萬 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$2220萬 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$596萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$3150萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$2899萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2676萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$2655萬 |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+US$445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 28.07% |
| 2 | 金融 | 18.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.57% |
| 4 | 醫療保健 | 17.25% |
| 5 | 不動產 | 10.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$4.22億 | 8.96% |
13,568,058
+197,427
| +1% | +US$596萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
2
Merck
MRK
US$3559億
| US$3.35億 | 7.12% |
2,305,916
-28,552
| -1% | -US$395萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
APA Corp
APA
US$182億
| US$3.2億 | 6.81% |
7,714,207
-94,361
| -1% | -US$375萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Macerich
MAC
US$68.4億
| US$2.53億 | 5.37% |
11,298,361
-183,351
| -2% | -US$445萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$2.52億 | 5.35% |
1,255,022
-144,703
| -10% | -US$3150萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2395億
| US$2.47億 | 5.25% |
586,504
-72,737
| -11% | -US$2899萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1828億
| US$1.95億 | 4.15% |
1,558,825
-19,021
| -1% | -US$236萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
8
Target
TGT
US$697億
| US$1.93億 | 4.11% |
1,233,410
-176,556
| -13% | -US$2655萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$412億
| US$1.91億 | 4.06% |
1,396,714
-17,507
| -1% | -US$256萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$1.86億 | 3.96% |
2,284,725
+264,284
| +13% | +US$2220萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$1.83億 | 3.9% |
997,743
-12,246
| -1% | -US$240萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
NVR
NVR
US$162億
| US$1.71億 | 3.64% |
27,829
-419
| -1% | -US$266萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
13
American Express
AXP
US$2122億
| US$1.71億 | 3.63% |
562,102
-6,961
| -1% | -US$233萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$644億
| US$1.63億 | 3.46% |
2,939,694
+49,709
| +2% | +US$284萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
Fifth Third Bancorp
FITB
US$481億
| US$1.58億 | 3.36% |
3,125,275
-46,549
| -1% | -US$259萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.5億
| US$1.42億 | 3.02% |
1,890,270
+295,592
| +19% | +US$2373萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8825億
| US$1.28億 | 2.71% |
385,586
-7,314
| -2% | -US$256萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3803億
| US$1.19億 | 2.53% |
324,391
-4,023
| -1% | -US$162萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3547億
| US$1.18億 | 2.51% |
2,167,615
-439,218
| -17% | -US$2676萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$336億
| US$1.1億 | 2.35% |
1,580,996
+347,786
| +28% | +US$2599萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96億
| US$1.06億 | 2.25% |
2,005,288
-25,972
| -1% | -US$156萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Credit Acceptance
CACC
US$56.7億
| US$1.04億 | 2.22% |
196,381
-2,427
| -1% | -US$144萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
eBay
EBAY
US$540億
| US$8547萬 | 1.82% |
805,908
-10,015
| -1% | -US$109萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
24
Crocs
CROX
US$57.2億
| US$8327萬 | 1.77% |
709,816
+220,571
| +45% | +US$2784萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3184億
| US$8150萬 | 1.73% |
286,495
-3,664
| -1% | -US$120萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
TCIM
Smead Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Smead Capital Management持有32個部位，價值US$47.1億，較前一季的US$46.6億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.1%。 Smead Capital Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由32個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的28%，較前一季的23%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Smead Capital Management在2026年第3季增持Crocs的幅度最大，估計增加US$2784萬。
- Smead Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simon Property Group，估計減持了US$3150萬。
- Smead Capital Management於2026年第3季完全出清Occidental Petroleum Corp Warrants，估計賣出金額為US$174萬。
- 在2026年第3季，Smead Capital Management的投資組合規模為US$47.1億，前十大持股占55%。
- Smead Capital Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Smead Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$47.1億。
根據Smead Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。