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Americana Partners 投資組合持股
AUM
US$44.4億
週轉率
28.26%
1年估算報酬率
29.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.77%
1年估算報酬率
+29.45%
3年估算報酬率
+82.91%
5年估算報酬率
+111.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$44.4億
AUM 成長
+US$5.89億
(+15%)
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.21%
持股
644
新
134
增持
236
減碼
175
已平倉
48
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$3703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1970萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1546萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1311萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6785萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1810萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1670萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$1180萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.73% |
| 2 | 科技 | 22.74% |
| 3 | 能源 | 11.83% |
| 4 | 工業 | 8.84% |
| 5 | 醫療保健 | 8.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.97億 | 4.45% |
682,459
+68,886
| +11% | +US$1970萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.97億 | 4.44% |
527,809
+12,629
| +2% | +US$511萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$1.34億 | 3.02% |
3,471,601
+986,016
| +40% | +US$3703萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9925萬 | 2.24% |
496,037
+36,585
| +8% | +US$752萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9813萬 | 2.21% |
259,765
+29,032
| +13% | +US$1164萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$8915萬 | 2.01% |
2,425,057
+139,847
| +6% | +US$528萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8858萬 | 2% |
247,872
+22,719
| +10% | +US$818萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8839萬 | 1.99% |
370,851
+24,153
| +7% | +US$606萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$8660萬 | 1.95% |
697,445
-5,895
| -0.8% | -US$71.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$8521萬 | 1.92% |
772,181
-12,412
| -2% | -US$137萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$8158萬 | 1.84% |
993,588
+38,905
| +4% | +US$320萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7829萬 | 1.76% |
239,187
+15,822
| +7% | +US$491萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520億
| US$7388萬 | 1.66% |
173,373
+14,014
| +9% | +US$565萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$7062萬 | 1.59% |
1,349,181
+48,235
| +4% | +US$252萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$6794萬 | 1.53% |
3,553,524
+320,599
| +10% | +US$621萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$6726萬 | 1.52% |
267,299
-1,344
| -0.5% | -US$28.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$6336萬 | 1.43% |
559,418
+46,990
| +9% | +US$583萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$5989萬 | 1.35% |
1,182,187
+45,796
| +4% | +US$232萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5585萬 | 1.26% |
219,916
+6,550
| +3% | +US$153萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5577萬 | 1.26% |
46,496
+5,792
| +14% | +US$592萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5227萬 | 1.18% |
315,327
+37,232
| +13% | +US$693萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$5183萬 | 1.17% |
213,798
-270
| -0.1% | -US$6.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5085萬 | 1.15% |
74,037
+1,709
| +2% | +US$114萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$4998萬 | 1.13% |
177,721
-1,062
| -0.6% | -US$26.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4920萬 | 1.11% |
46,206
+878
| +2% | +US$77.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
DSCM
Americana Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Americana Partners持有644個部位，價值US$44.4億，較前一季的US$38.5億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Americana Partners在2026年第2季投入US$2.42億淨新增資金，建立134個新部位，並加碼236個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共70,068股，價值US$1549萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$6785萬。
- Americana Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進70,068股，價值US$1549萬。
- Americana Partners在2026年第2季增持Innovator Equity Managed Floor ETF的幅度最大，估計增加US$3703萬。
- Americana Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$6785萬。
- Americana Partners於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May，估計賣出金額為US$857萬。
- 在2026年第2季，Americana Partners的投資組合規模為US$44.4億，前十大持股占26%。
- Americana Partners在2026年第2季新增了134個部位，並平倉48個部位。
- Americana Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$44.4億。
根據Americana Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。