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Diversified Trust 投資組合持股
AUM
US$62.4億
週轉率
21.75%
1年估算報酬率
28.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.8%
1年估算報酬率
+28.78%
3年估算報酬率
+81.47%
5年估算報酬率
+98.81%
10年估算報酬率
+246.51%
AUM
US$62.4億
AUM 成長
+US$8.48億
(+16%)
資金流向
+US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.03%
持股
1,214
新
165
增持
486
減碼
333
已平倉
99
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854萬 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833萬 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.31% |
| 2 | 科技 | 14.45% |
| 3 | 必需消費品 | 6.96% |
| 4 | 金融 | 6.19% |
| 5 | 醫療保健 | 5.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.3億 | 10.1% |
917,839
+8,981
| +1% | +US$599萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4.74億 | 7.6% |
5,663,893
+128,689
| +2% | +US$1052萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$2.8億 | 4.49% |
1,466,859
+3,177
| +0.2% | +US$59.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.96億 | 3.13% |
675,965
-22,475
| -3% | -US$643萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.37億 | 2.2% |
684,621
+13,183
| +2% | +US$271萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.33億 | 2.13% |
177,563
-4,726
| -3% | -US$343萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1.27億 | 2.03% |
514,903
+8,825
| +2% | +US$202萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.1億 | 1.76% |
307,124
+20,559
| +7% | +US$740萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9965萬 | 1.6% |
1,031,811
+16,290
| +2% | +US$156萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8430萬 | 1.35% |
225,992
-8,101
| -3% | -US$328萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6227萬 | 1% |
261,270
-14,428
| -5% | -US$362萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5936萬 | 0.95% |
157,147
+3,612
| +2% | +US$145萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$5524萬 | 0.89% |
679,763
+98,350
| +17% | +US$777萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5117萬 | 0.82% |
138,287
-23,896
| -15% | -US$854萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4287萬 | 0.69% |
121,325
-1,499
| -1% | -US$53.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4258萬 | 0.68% |
552,240
+1,253
| +0.2% | +US$9.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4106萬 | 0.66% |
72,894
-529
| -0.7% | -US$32.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4053萬 | 0.65% |
171,297
+2,988
| +2% | +US$68.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3672萬 | 0.59% |
364,766
+13,211
| +4% | +US$133萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3591萬 | 0.58% |
29,940
+2,743
| +10% | +US$280萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3510萬 | 0.56% |
70,140
+2,398
| +4% | +US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3330萬 | 0.53% |
44,459
+1,436
| +3% | +US$105萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3317萬 | 0.53% |
109,953
-5,947
| -5% | -US$118萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3314萬 | 0.53% |
101,235
+724
| +0.7% | +US$22.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$3092萬 | 0.5% |
90,119
+8,110
| +10% | +US$260萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
EQF
Diversified Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversified Trust持有1,214個部位，價值US$62.4億，較前一季的US$53.9億增加16%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Diversified Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增165項、增加486檔、減碼333檔持股和已平倉99筆個持倉部位。 其最大的新持股是Installed Building Products：共11,576股，價值US$266萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$879萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和必需消費品。
- Diversified Trust在2026年第2季最大筆買進的是Installed Building Products：共買進11,576股，價值US$266萬。
- Diversified Trust在2026年第2季增持Martin Marietta Materials的幅度最大，估計增加US$1541萬。
- Diversified Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$879萬。
- Diversified Trust於2026年第2季完全出清IQVIA，估計賣出金額為US$833萬。
- 在2026年第2季，Diversified Trust的投資組合規模為US$62.4億，前十大持股占45%。
- Diversified Trust在2026年第2季新增了165個部位，並平倉99個部位。
- Diversified Trust的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$62.4億。
根據Diversified Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。