에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Smead Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.1억
회전율
3.13%
1년 추정 수익률
32.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+32.07%
3년 예상 수익률
+78.25%
5년 예상 수익률
+126.56%
10년 예상 수익률
+499.16%
AUM
US$47.1억
AUM 성장
+US$4342만
(+0.93%)
자금 흐름
-US$3023만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.14%
보유액
32
신규
–
증가
9
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$2784만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2599만 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2373만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$2220만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$596만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$3150만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$2899만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2676만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$2655만 |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.07% |
| 2 | 금융 | 18.71% |
| 3 | 임의소비재 | 18.57% |
| 4 | 건강관리 | 17.25% |
| 5 | 부동산 | 10.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$4.22억 | 8.96% |
13,568,058
+197,427
| +1% | +US$596만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2
Merck
MRK
US$3601억
| US$3.35억 | 7.12% |
2,305,916
-28,552
| -1% | -US$395만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
APA Corp
APA
US$172억
| US$3.2억 | 6.81% |
7,714,207
-94,361
| -1% | -US$375만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$2.53억 | 5.37% |
11,298,361
-183,351
| -2% | -US$445만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$2.52억 | 5.35% |
1,255,022
-144,703
| -10% | -US$3150만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2.47억 | 5.25% |
586,504
-72,737
| -11% | -US$2899만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.95억 | 4.15% |
1,558,825
-19,021
| -1% | -US$236만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$1.93억 | 4.11% |
1,233,410
-176,556
| -13% | -US$2655만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1.91억 | 4.06% |
1,396,714
-17,507
| -1% | -US$256만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$1.86억 | 3.96% |
2,284,725
+264,284
| +13% | +US$2220만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1.83억 | 3.9% |
997,743
-12,246
| -1% | -US$240만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
NVR
NVR
US$158억
| US$1.71억 | 3.64% |
27,829
-419
| -1% | -US$266만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.71억 | 3.63% |
562,102
-6,961
| -1% | -US$233만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1.63억 | 3.46% |
2,939,694
+49,709
| +2% | +US$284만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1.58억 | 3.36% |
3,125,275
-46,549
| -1% | -US$259만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$1.42억 | 3.02% |
1,890,270
+295,592
| +19% | +US$2373만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.28억 | 2.71% |
385,586
-7,314
| -2% | -US$256만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.19억 | 2.53% |
324,391
-4,023
| -1% | -US$162만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.18억 | 2.51% |
2,167,615
-439,218
| -17% | -US$2676만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.1억 | 2.35% |
1,580,996
+347,786
| +28% | +US$2599만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$1.06억 | 2.25% |
2,005,288
-25,972
| -1% | -US$156만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$1.04억 | 2.22% |
196,381
-2,427
| -1% | -US$144만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
eBay
EBAY
US$535억
| US$8547만 | 1.82% |
805,908
-10,015
| -1% | -US$109만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
24
Crocs
CROX
US$59억
| US$8327만 | 1.77% |
709,816
+220,571
| +45% | +US$2784만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$8150만 | 1.73% |
286,495
-3,664
| -1% | -US$120만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Smead Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Smead Capital Management는 US$47.1억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.6억에서 0.93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Smead Capital Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 32개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- 2026년 3분기에 Crocs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smead Capital Management로, 추정 증가액은 US$2784만 규모예요.
- Smead Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simon Property Group이며, 추정 감소액은 US$3150만예요.
- Smead Capital Management는 2026년 3분기에 Occidental Petroleum Corp Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smead Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.1억 중 55%를 차지해요.
- Smead Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Smead Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.93% 상승해 US$47.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Smead Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.