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SFM
Systematic Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$50.2億
売買回転率
8.59%
推定1年リターン
66.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.45%
1年予想リターン
+66.06%
3年間の予想リターン
+120.25%
5年予想リターン
+147.13%
10年間の推定リターン
+583.2%
AUM
$50.2億
運用資産残高の伸び率
+$6.58億
(+15%)
資金フロー
-$1.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.64%
保有額
256
新規
9
買い増し
94
減少
114
解消
13
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+$2014万 |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+$1784万 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+$1685万 |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+$1565万 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+$1365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$5927万 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$5360万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$5211万 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$3533万 |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$1766万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.5% |
| 2 | 金融 | 19.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.49% |
| 4 | ヘルスケア | 10.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $1.18億 | 2.35% |
354,216
-152,509
| -30% | -$3533万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Mueller Industries
MLI
$133億
| $9416万 | 1.88% |
1,531,930
-37,444
| -2% | -$246万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $9126万 | 1.82% |
378,715
-28,399
| -7% | -$622万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Cohu
COHU
$24.1億
| $8678万 | 1.73% |
1,174,165
-227,069
| -16% | -$1135万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
MKS Inc
MKSI
$145億
| $8542万 | 1.7% |
192,042
-50,021
| -21% | -$1565万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $8475万 | 1.69% |
325,159
-223,701
| -41% | -$5360万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Emcor
EME
$318億
| $8184万 | 1.63% |
98,615
-15,888
| -14% | -$1344万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Adeia
ADEA
$22.5億
| $8162万 | 1.63% |
2,478,734
-207,332
| -8% | -$612万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Granite Construction
GVA
$48.8億
| $8140万 | 1.62% |
514,945
-10,347
| -2% | -$141万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
$46億
| $8035万 | 1.6% |
1,121,956
-10,109
| -0.9% | -$71.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $7104万 | 1.42% |
2,777,352
-35,926
| -1% | -$103万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
12
LSI Industries
LYTS
$7.36億
| $6323万 | 1.26% |
2,378,908
-124,240
| -5% | -$287万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $6218万 | 1.24% |
768,688
-26,513
| -3% | -$181万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
$54.4億
| $6163万 | 1.23% |
1,456,569
-76,990
| -5% | -$294万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $6114万 | 1.22% |
152,155
-2,346
| -2% | -$83.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.25億
| $6046万 | 1.2% |
1,101,023
-64,110
| -6% | -$318万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
WaFd
WAFD
$21.6億
| $5979万 | 1.19% |
1,558,139
+19,788
| +1% | +$69.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $5705万 | 1.14% |
1,060,737
-431,624
| -29% | -$1766万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $5113万 | 1.02% |
706,867
-15,161
| -2% | -$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $5014万 | 1% |
289,748
-7,743
| -3% | -$108万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
UMB Financial
UMBF
$100億
| $4846万 | 0.97% |
339,475
-6,970
| -2% | -$89.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$17.1億
| $4832万 | 0.96% |
1,188,704
-21,779
| -2% | -$81万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
OSI Systems
OSIS
$31.1億
| $4726万 | 0.94% |
216,098
-3,143
| -1% | -$77万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $4711万 | 0.94% |
197,771
+3,980
| +2% | +$83.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
REX American Resources
REX
$13.8億
| $4682万 | 0.93% |
1,036,887
-71,943
| -6% | -$333万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
WAM
Systematic Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Systematic Financial Managementは256銘柄を保有し、保有額は$50.2億でした。前四半期の$43.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Systematic Financial Managementは2026年第2四半期に純額で$1.76億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、114銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Woodmarkで、推定 $1538万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Systematic Financial Managementは$1742万相当のWaystar Holding Corpの新規ポジションを取りました。
- Systematic Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaystar Holding Corpで、株数は848,499株、評価額は$1742万でした。
- Systematic Financial Managementは2026年第2四半期にTeleflexの保有額を最も増やし、増加額は推定$2014万でした。
- Systematic Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$5927万相当を減らしました。
- Systematic Financial Managementは2026年第2四半期にAmerican Woodmarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1538万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Systematic Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$50.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Systematic Financial Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Systematic Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$50.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSystematic Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。