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SFM
Systematic Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5020 M
Rotación
8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
66.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+583.2%
AUM
USD 5020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 658 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 176 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.64%
Posición
256
Nuevas
9
Aumentadas
94
Reducidas
114
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
KBR
KBR
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 59.3 M |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 53.6 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 52.1 M |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 35.3 M |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.5% |
| 2 | Finanzas | 19.35% |
| 3 | Industriales | 14.49% |
| 4 | Atención médica | 10.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 118 M | 2.35% |
354,216
-152,509
| -30% | -USD 35.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 94.2 M | 1.88% |
1,531,930
-37,444
| -2% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 91.3 M | 1.82% |
378,715
-28,399
| -7% | -USD 6.22 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Cohu
COHU
USD 2405 M
| USD 86.8 M | 1.73% |
1,174,165
-227,069
| -16% | -USD 11.3 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 85.4 M | 1.7% |
192,042
-50,021
| -21% | -USD 15.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 84.7 M | 1.69% |
325,159
-223,701
| -41% | -USD 53.6 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 81.8 M | 1.63% |
98,615
-15,888
| -14% | -USD 13.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 81.6 M | 1.63% |
2,478,734
-207,332
| -8% | -USD 6.12 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Granite Construction
GVA
USD 4879 M
| USD 81.4 M | 1.62% |
514,945
-10,347
| -2% | -USD 1.41 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 80.4 M | 1.6% |
1,121,956
-10,109
| -0.9% | -USD 717 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 71 M | 1.42% |
2,777,352
-35,926
| -1% | -USD 1.03 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
LSI Industries
LYTS
USD 736 M
| USD 63.2 M | 1.26% |
2,378,908
-124,240
| -5% | -USD 2.87 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 62.2 M | 1.24% |
768,688
-26,513
| -3% | -USD 1.81 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
| USD 61.6 M | 1.23% |
1,456,569
-76,990
| -5% | -USD 2.94 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 61.1 M | 1.22% |
152,155
-2,346
| -2% | -USD 831 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 925 M
| USD 60.5 M | 1.2% |
1,101,023
-64,110
| -6% | -USD 3.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
WaFd
WAFD
USD 2157 M
| USD 59.8 M | 1.19% |
1,558,139
+19,788
| +1% | +USD 697 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 57 M | 1.14% |
1,060,737
-431,624
| -29% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 51.1 M | 1.02% |
706,867
-15,161
| -2% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 50.1 M | 1% |
289,748
-7,743
| -3% | -USD 1.08 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 48.5 M | 0.97% |
339,475
-6,970
| -2% | -USD 896 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1715 M
| USD 48.3 M | 0.96% |
1,188,704
-21,779
| -2% | -USD 810 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| USD 47.3 M | 0.94% |
216,098
-3,143
| -1% | -USD 770 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 47.1 M | 0.94% |
197,771
+3,980
| +2% | +USD 832 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
REX American Resources
REX
USD 1384 M
| USD 46.8 M | 0.93% |
1,036,887
-71,943
| -6% | -USD 3.33 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
Revisión del portafolio de Systematic Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Systematic Financial Management mantenía 256 posiciones por un valor de USD 5020 M, un aumento de 15% frente a los USD 4361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Systematic Financial Management registró retiros netos por USD 176 M en T2 2026, cerró 13 posiciones y redujo 114 tenencias. Su salida más destacada fue American Woodmark, una posición estimada en USD 15.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Systematic Financial Management abrió una nueva posición en Waystar Holding Corp por valor de USD 17.4 M.
- La mayor compra de Systematic Financial Management en T2 2026 fue Waystar Holding Corp: 848,499 acciones por un valor de USD 17.4 M.
- Systematic Financial Management fue quien más aumentó su posición en Teleflex durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Systematic Financial Management durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 59.3 M.
- Systematic Financial Management cerró por completo su posición en American Woodmark en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de Systematic Financial Management representan 18% de su cartera de USD 5020 M en T2 2026.
- Systematic Financial Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Systematic Financial Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5020 M.
Según el Informe 13F de Systematic Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.