Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 56,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 55,9 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 52 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 51,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,27% |
| 3 | Saúde | 5,74% |
| 4 | Bens industriais | 4,04% |
| 5 | Imobiliário | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 56,5 mi | 7,89% |
+682.903
| Nova | +US$ 55,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 56,2 mi | 7,85% |
+661.123
| Nova | +US$ 56,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 53,5 mi | 7,47% |
+454.998
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 53 mi | 7,4% |
+405.790
| Nova | +US$ 52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 48,3 mi | 6,74% |
+460.970
| Nova | +US$ 45,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 42,1 mi | 5,88% |
+379.877
| Nova | +US$ 41,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 18,1 mi | 2,53% |
+370.696
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 16 mi | 2,24% |
+268.912
| Nova | +US$ 16 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 14,8 mi | 2,06% |
+71.969
| Nova | +US$ 14 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 14,4 mi | 2,01% |
+291.483
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 13 mi | 1,82% |
+229.622
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,61% |
215.300
+65.300
| +44% | +US$ 3,83 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 9,6 mi | 1,34% |
352.544
+114.964
| +48% | +US$ 2,86 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 9,22 mi | 1,29% |
+673.296
| Nova | +US$ 8,58 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 8,83 mi | 1,23% |
+80.848
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 7,76 mi | 1,08% |
+392.943
| Nova | +US$ 7,48 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 7,61 mi | 1,06% |
+56.249
| Nova | +US$ 7,27 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 7,09 mi | 0,99% |
+164.224
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 7,01 mi | 0,98% |
+56.820
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 6,95 mi | 0,97% |
+56.014
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 6,06 mi | 0,85% |
53.079
+10.314
| +24% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 5,64 mi | 0,79% |
+53.642
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
US$ 4,4 bi
| US$ 4,76 mi | 0,66% |
+58.088
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,68 mi | 0,65% |
84.640
+2.640
| +3% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
XL
25
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 4,42 mi | 0,62% |
120.000
+40.000
| +50% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Bailard detinha 403 posições avaliadas em US$ 717 mi, alta de 215% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Bailard alocou US$ 466 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 201 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661.123 ações no valor de US$ 56,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 6,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Grupo Cibest SA, com um corte estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior compra de Bailard no T1 2016 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661.123 ações no valor de US$ 56,2 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior redução de Bailard em T1 2016 foi em Grupo Cibest SA, com um corte estimado de US$ 4,92 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em NXP Semiconductors no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 52% de sua carteira de US$ 717 mi no T1 2016.
- Bailard abriu 201 novas posições e encerrou 153 em T1 2016.
- O valor da carteira de Bailard subiu 215% em relação ao trimestre anterior, para US$ 717 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.