Bailard ポートフォリオ保有銘柄
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5608万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5587万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5198万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5156万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4571万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+$492万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$316万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$313万 |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+$301万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.27% |
| 3 | ヘルスケア | 5.74% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.04% |
| 5 | 不動産 | 2.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $5655万 | 7.89% |
+682,903
| 新規 | +$5587万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $5622万 | 7.85% |
+661,123
| 新規 | +$5608万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $5353万 | 7.47% |
+454,998
| 新規 | +$5156万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $5300万 | 7.4% |
+405,790
| 新規 | +$5198万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $4832万 | 6.74% |
+460,970
| 新規 | +$4571万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $4210万 | 5.88% |
+379,877
| 新規 | +$4157万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $1810万 | 2.53% |
+370,696
| 新規 | +$1813万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $1604万 | 2.24% |
+268,912
| 新規 | +$1600万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1479万 | 2.06% |
+71,969
| 新規 | +$1404万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $1438万 | 2.01% |
+291,483
| 新規 | +$1434万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $1301万 | 1.82% |
+229,622
| 新規 | +$1191万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $1152万 | 1.61% |
215,300
+65,300
| +44% | +$383万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.18兆
| $961万 | 1.34% |
352,544
+114,964
| +48% | +$286万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $922万 | 1.29% |
+673,296
| 新規 | +$858万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $883万 | 1.23% |
+80,848
| 新規 | +$840万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $776万 | 1.08% |
+392,943
| 新規 | +$748万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $761万 | 1.06% |
+56,249
| 新規 | +$727万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $709万 | 0.99% |
+164,224
| 新規 | +$673万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $701万 | 0.98% |
+56,820
| 新規 | +$691万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $695万 | 0.97% |
+56,014
| 新規 | +$652万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $606万 | 0.85% |
53,079
+10,314
| +24% | +$109万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $564万 | 0.79% |
+53,642
| 新規 | +$523万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
23
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $476万 | 0.66% |
+58,088
| 新規 | +$429万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $468万 | 0.65% |
84,640
+2,640
| +3% | +$13.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
XL
25
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $442万 | 0.62% |
120,000
+40,000
| +50% | +$142万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Bailardの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Bailardは403銘柄を保有し、保有額は$7.17億でした。前四半期の$2.27億から215%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Bailardは2016年第1四半期に純新規資金として$4.66億を投じ、新たに201銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は661,123株、評価額は$5622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の6.7%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGrupo Cibest SAで、推定$492万相当を売却しました。
- Bailardが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は661,123株、評価額は$5622万でした。
- Bailardは2016年第1四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$383万でした。
- Bailardが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrupo Cibest SAで、推定$492万相当を減らしました。
- Bailardは2016年第1四半期にNXP Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$7.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- Bailardは2016年第1四半期に新たに201件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で215%増加し、$7.17億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。