Bailard ポートフォリオ保有銘柄
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5951万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5878万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$724万 |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+$300万 |
| 5 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$6339万 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$6047万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$5859万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$667万 |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.07% |
| 2 | ヘルスケア | 8.62% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.1% |
| 5 | 金融 | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $7353万 | 11.36% |
357,192
+283,036
| +382% | +$5951万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $6881万 | 10.63% |
642,664
-10,639
| -2% | -$116万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $5881万 | 9.09% |
+693,047
| 新規 | +$5878万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $4504万 | 6.96% |
420,876
+14,120
| +3% | +$154万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $3596万 | 5.56% |
330,548
+17,212
| +5% | +$189万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $2262万 | 3.49% |
465,778
+149,347
| +47% | +$724万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $1479万 | 2.29% |
250,300
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $1163万 | 1.8% |
197,508
+10,890
| +6% | +$64.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $1108万 | 1.71% |
191,748
+32,920
| +21% | +$192万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1095万 | 1.69% |
349,100
-8,212
| -2% | -$26.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $813万 | 1.26% |
379,787
-8,708
| -2% | -$18.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $801万 | 1.24% |
603,472
+34,712
| +6% | +$47.3万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $784万 | 1.21% |
165,226
-7,257
| -4% | -$34.6万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $758万 | 1.17% |
54,145
+170
| +0.3% | +$2.35万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $658万 | 1.02% |
52,693
+1,139
| +2% | +$14.5万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $629万 | 0.97% |
50,661
+41
| +0.1% | +$5,085 |
2013 Q3
7四半期
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $521万 | 0.81% |
49,783
-247
| -0.5% | -$2.66万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $481万 | 0.74% |
47,213
-569,159
| -92% | -$5859万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $477万 | 0.74% |
155,768
-217,617
| -58% | -$667万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $475万 | 0.73% |
97,879
+11,761
| +14% | +$59.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BT
21
上場廃止
BT Group plc (ADR)
BT
| $376万 | 0.58% |
106,088
-3,814
| -3% | -$13.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $373万 | 0.58% |
58,706
+5,975
| +11% | +$39.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $370万 | 0.57% |
83,687
-2,151
| -3% | -$9.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $360万 | 0.56% |
55,940
+1,218
| +2% | +$7.85万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
ONCE
25
上場廃止
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| $359万 | 0.55% |
59,500
+31,500
| +113% | +$208万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Bailardの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Bailardは$6.47億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$7.21億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Bailardは2015年第2四半期に純額で$5885万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKeysightで、推定 $191万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Bailardは$5881万相当のiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bailardが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は693,047株、評価額は$5881万でした。
- Bailardは2015年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5951万でした。
- Bailardが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$6339万相当を減らしました。
- Bailardは2015年第2四半期にKeysightの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$6.47億のポートフォリオの55%を占めています。
- Bailardは2015年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$6.47億となりました。
2015年8月6日に提出された、2015年第2四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。