Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5951만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5878만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$724만 |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$300만 |
| 5 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$6339만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$6047만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$5859만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$667만 |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.07% |
| 2 | 헬스케어 | 8.62% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 산업재 | 4.1% |
| 5 | 금융 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$7353만 | 11.36% |
357,192
+283,036
| +382% | +US$5951만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$6881만 | 10.63% |
642,664
-10,639
| -2% | -US$116만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$5881만 | 9.09% |
+693,047
| 신규 | +US$5878만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$4504만 | 6.96% |
420,876
+14,120
| +3% | +US$154만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$3596만 | 5.56% |
330,548
+17,212
| +5% | +US$189만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$2262만 | 3.49% |
465,778
+149,347
| +47% | +US$724만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$1479만 | 2.29% |
250,300
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$1163만 | 1.8% |
197,508
+10,890
| +6% | +US$64.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$1108만 | 1.71% |
191,748
+32,920
| +21% | +US$192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1095만 | 1.69% |
349,100
-8,212
| -2% | -US$26.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$813만 | 1.26% |
379,787
-8,708
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$801만 | 1.24% |
603,472
+34,712
| +6% | +US$47.3만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$784만 | 1.21% |
165,226
-7,257
| -4% | -US$34.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$758만 | 1.17% |
54,145
+170
| +0.3% | +US$2.35만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9억
| US$658만 | 1.02% |
52,693
+1,139
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$629만 | 0.97% |
50,661
+41
| +0.1% | +US$5.08천 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2억
| US$521만 | 0.81% |
49,783
-247
| -0.5% | -US$2.66만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$481만 | 0.74% |
47,213
-569,159
| -92% | -US$5859만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$477만 | 0.74% |
155,768
-217,617
| -58% | -US$667만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$475만 | 0.73% |
97,879
+11,761
| +14% | +US$59.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BT
21
상장폐지됨
BT Group plc (ADR)
BT
| US$376만 | 0.58% |
106,088
-3,814
| -3% | -US$13.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$373만 | 0.58% |
58,706
+5,975
| +11% | +US$39.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$370만 | 0.57% |
83,687
-2,151
| -3% | -US$9.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$43.5억
| US$360만 | 0.56% |
55,940
+1,218
| +2% | +US$7.85만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
ONCE
25
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$359만 | 0.55% |
59,500
+31,500
| +113% | +US$208만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Bailard의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Bailard의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$6.47억였으며 전 분기 US$7.21억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Bailard 측은 2015년 2분기에 순 US$5885만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Keysight 주식으로, 추정 US$191만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bailard 측은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 US$5881만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bailard의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$5881만 상당의 693,047주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5951만 규모예요.
- Bailard의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6339만예요.
- Bailard 측은 2015년 2분기에 Keysight 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.47억 중 55% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$6.47억 규모가 됐어요.
2015년 8월 6일에 제출된 Bailard의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.