Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6379만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5305만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5250만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$5090만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3056만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.11% |
| 2 | 정보기술 | 8.1% |
| 3 | 헬스케어 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 4.46% |
| 5 | 부동산 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6353만 | 11.56% |
+396,048
| 신규 | +US$6379만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$5242만 | 9.54% |
+735,466
| 신규 | +US$5250만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$5163만 | 9.39% |
+601,031
| 신규 | +US$5090만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$5027만 | 9.15% |
+877,361
| 신규 | +US$5305만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2983만 | 5.43% |
+278,243
| 신규 | +US$3056만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$1454만 | 2.64% |
+138,372
| 신규 | +US$1514만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$1381만 | 2.51% |
+288,907
| 신규 | +US$1402만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2336억
| US$690만 | 1.26% |
+37,784
| 신규 | +US$736만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$661만 | 1.2% |
+191,405
| 신규 | +US$627만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$643만 | 1.17% |
+376,804
| 신규 | +US$632만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4291억
| US$622만 | 1.13% |
+52,600
| 신규 | +US$636만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$619만 | 1.13% |
+68,542
| 신규 | +US$617만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$553만 | 1.01% |
+390,180
| 신규 | +US$600만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$532만 | 0.97% |
+61,985
| 신규 | +US$526만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$482만 | 0.88% |
+103,108
| 신규 | +US$473만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
DISH
16
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$430만 | 0.78% |
+101,157
| 신규 | +US$394만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$427만 | 0.78% |
+35,881
| 신규 | +US$491만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$386만 | 0.7% |
+46,557
| 신규 | +US$362만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Allstate
ALL
US$662억
| US$376만 | 0.68% |
+78,188
| 신규 | +US$380만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$359만 | 0.65% |
+38,533
| 신규 | +US$372만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2150억
| US$356만 | 0.65% |
+47,600
| 신규 | +US$339만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$350만 | 0.64% |
+84,755
| 신규 | +US$330만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$336만 | 0.61% |
+75,065
| 신규 | +US$326만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$333만 | 0.61% |
+55,068
| 신규 | +US$335만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$332만 | 0.6% |
+45,354
| 신규 | +US$336만 |
2013 Q2
0개 분기
|
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유사한 펀드
Bailard의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Bailard의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$5.5억 상당의 185개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$6353만 상당의 396,048주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Bailard의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6353만 상당의 396,048주를 매수했어요.
- Bailard의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 54% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2013년 2분기에 185개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 16일에 제출된 Bailard의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.