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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$8.4억
AUM 성장
+US$1.24억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.57%
보유액
336
신규
86
증가
109
축소
60
청산됨
39
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5116만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$4970만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$902만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$643만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5622만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5306만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5303만 |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$442만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.38% |
| 2 | 헬스케어 | 7.64% |
| 3 | 정보기술 | 7.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 금융 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8133억
| US$6673만 | 7.94% |
318,551
+246,582
| +343% | +US$5116만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.2억
| US$5369만 | 6.39% |
651,626
+634,135
| +3,625% | +US$4970만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$5325만 | 6.34% |
631,703
-51,200
| -7% | -US$425만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893억
| US$4797만 | 5.71% |
447,651
-13,319
| -3% | -US$141만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$4243만 | 5.05% |
376,796
-3,081
| -0.8% | -US$34.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$1703만 | 2.03% |
336,655
+45,172
| +15% | +US$225만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1618만 | 1.93% |
329,597
-41,099
| -11% | -US$201만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8억
| US$1542만 | 1.84% |
252,704
-16,208
| -6% | -US$97.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$1414만 | 1.68% |
242,076
+12,454
| +5% | +US$71.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1409만 | 1.68% |
589,360
+236,816
| +67% | +US$589만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$953만 | 1.13% |
186,292
+101,652
| +120% | +US$528만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$952만 | 1.13% |
710,864
+37,568
| +6% | +US$50.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$912만 | 1.09% |
+80,477
| 신규 | +US$902만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6476억
| US$844만 | 1% |
69,618
+33,803
| +94% | +US$384만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$814만 | 0.97% |
405,893
+12,950
| +3% | +US$26.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$468억
| US$806만 | 0.96% |
160,406
-54,894
| -25% | -US$292만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82억
| US$783만 | 0.93% |
55,450
-799
| -1% | -US$10.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4752억
| US$772만 | 0.92% |
71,803
-9,045
| -11% | -US$97.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$767만 | 0.91% |
178,919
+14,695
| +9% | +US$63.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$732만 | 0.87% |
56,075
-745
| -1% | -US$9.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$701만 | 0.83% |
61,365
+8,286
| +16% | +US$95.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.1억
| US$682만 | 0.81% |
55,943
-71
| -0.1% | -US$8.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$659만 | 0.78% |
74,338
+30,973
| +71% | +US$260만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$655만 | 0.78% |
+219,130
| 신규 | +US$643만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793억
| US$644만 | 0.77% |
30,570
+13,588
| +80% | +US$283만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bailard 측은 US$8.4억 상당의 336개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.17억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Bailard 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.11억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식으로, 80,477주를 보유했으며 가치는 US$912만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$5306만 규모 줄였어요.
- Bailard의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식으로, US$912만 상당의 80,477주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5116만 규모예요.
- Bailard의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$5306만예요.
- Bailard 측은 2016년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.4억 중 41% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Bailard의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.