Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5201만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5146만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1505만 |
| 4 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+US$1139만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$872만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5400만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$5179만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4842만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$665만 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.24% |
| 2 | 정보기술 | 8.09% |
| 3 | 헬스케어 | 6.5% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 산업재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$6822만 | 6.32% |
305,176
+235,569
| +338% | +US$5146만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$5859만 | 5.42% |
494,490
-14,740
| -3% | -US$174만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$5498만 | 5.09% |
476,777
+19,645
| +4% | +US$221만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$5448만 | 5.04% |
1,446,488
+1,438,228
| +17,412% | +US$5201만 |
2016 Q3
1분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$4262만 | 3.95% |
394,394
-19,308
| -5% | -US$212만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2억
| US$3266만 | 3.02% |
681,268
+180,610
| +36% | +US$872만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2090만 | 1.93% |
721,636
-4,372
| -0.6% | -US$12.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2억
| US$1884만 | 1.74% |
269,086
+11,460
| +4% | +US$75만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$1877만 | 1.74% |
395,741
+36,663
| +10% | +US$177만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1680만 | 1.56% |
270,303
+4,811
| +2% | +US$28.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$1487만 | 1.38% |
+137,475
| 신규 | +US$1505만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$1231만 | 1.14% |
810,424
+98,680
| +14% | +US$149만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.87억
| US$1155만 | 1.07% |
669,525
+655,310
| +4,610% | +US$1139만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1143만 | 1.06% |
345,570
+10,225
| +3% | +US$32.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.6억
| US$1141만 | 1.06% |
197,740
-75,334
| -28% | -US$440만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$1118만 | 1.04% |
253,092
+41,295
| +19% | +US$183만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$1118만 | 1.03% |
97,012
+1,218
| +1% | +US$14.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$1101만 | 1.02% |
127,574
+864
| +0.7% | +US$6.59만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1075만 | 1% |
93,434
+14,438
| +18% | +US$177만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$1027만 | 0.95% |
259,120
+12,200
| +5% | +US$48.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1007만 | 0.93% |
329,812
+208,255
| +171% | +US$637만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$981만 | 0.91% |
43,604
+5,388
| +14% | +US$118만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$951만 | 0.88% |
212,664
+5,424
| +3% | +US$23.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$860만 | 0.8% |
104,234
+7,675
| +8% | +US$62.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$850만 | 0.79% |
365,716
+14,093
| +4% | +US$30.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Bailard의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bailard의 보유 포지션은 339개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.8억보다 0.34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Bailard의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 144개 증가, 82개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 137,475주를 보유했으며 가치는 US$1487만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5400만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Bailard의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$1487만 상당의 137,475주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2016년 4분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5201만 규모예요.
- Bailard의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5400만예요.
- Bailard 측은 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 36% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.34% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Bailard의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.