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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-0.34%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.82%
Posición
339
Nuevas
24
Aumentadas
144
Reducidas
82
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 52 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 51.5 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 8.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 54 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 51.8 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 48.4 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 4.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.24% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Salud | 6.5% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Industriales | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 68.2 M | 6.32% |
305,176
+235,569
| +338% | +USD 51.5 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 58.6 M | 5.42% |
494,490
-14,740
| -3% | -USD 1.74 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 55 M | 5.09% |
476,777
+19,645
| +4% | +USD 2.21 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.7 mil M
| USD 54.5 M | 5.04% |
1,446,488
+1,438,228
| +17,412% | +USD 52 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 42.6 M | 3.95% |
394,394
-19,308
| -5% | -USD 2.12 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3506 M
| USD 32.7 M | 3.02% |
681,268
+180,610
| +36% | +USD 8.72 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 20.9 M | 1.93% |
721,636
-4,372
| -0.6% | -USD 124 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7758 M
| USD 18.8 M | 1.74% |
269,086
+11,460
| +4% | +USD 750 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2942 M
| USD 18.8 M | 1.74% |
395,741
+36,663
| +10% | +USD 1.77 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 16.8 M | 1.56% |
270,303
+4,811
| +2% | +USD 289 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.7 mil M
| USD 14.9 M | 1.38% |
+137,475
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 12.3 M | 1.14% |
810,424
+98,680
| +14% | +USD 1.49 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 396 M
| USD 11.6 M | 1.07% |
669,525
+655,310
| +4,610% | +USD 11.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 11.4 M | 1.06% |
345,570
+10,225
| +3% | +USD 324 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5437 M
| USD 11.4 M | 1.06% |
197,740
-75,334
| -28% | -USD 4.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.04% |
253,092
+41,295
| +19% | +USD 1.83 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 681 mil M
| USD 11.2 M | 1.03% |
97,012
+1,218
| +1% | +USD 141 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 11 M | 1.02% |
127,574
+864
| +0.7% | +USD 65.9 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 10.8 M | 1% |
93,434
+14,438
| +18% | +USD 1.77 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 10.3 M | 0.95% |
259,120
+12,200
| +5% | +USD 488 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 10.1 M | 0.93% |
329,812
+208,255
| +171% | +USD 6.37 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 9.8 M | 0.91% |
43,604
+5,388
| +14% | +USD 1.18 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.88% |
212,664
+5,424
| +3% | +USD 237 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 8.6 M | 0.8% |
104,234
+7,675
| +8% | +USD 625 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 8.5 M | 0.79% |
365,716
+14,093
| +4% | +USD 302 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
MP
Revisión del portafolio de Bailard en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Bailard mantenía 339 posiciones valuadas en USD 1080 M, un 0.34% menos que los USD 1084 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Bailard muestra 24 nuevos, Aumentaron 144, 82 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 137,475 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Bailard en T4 2016 fue iShares National Muni Bond ETF: 137,475 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T4 2016 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 54 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 36% de su cartera de USD 1080 M en T4 2016.
- Bailard abrió 24 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Bailard cayó 0.34% frente al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.