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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Atención médica | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 272 M | 5.51% |
817,787
-8,782
| -1% | -USD 2.82 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 230 M | 4.66% |
301,655
+97,207
| +48% | +USD 73.8 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 216 M | 4.37% |
420,659
-848
| -0.2% | -USD 392 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 207 M | 4.19% |
906,843
+30,723
| +4% | +USD 6.59 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 153 M | 3.1% |
445,618
-1,262
| -0.3% | -USD 438 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 137 M | 2.78% |
1,322,769
+39,188
| +3% | +USD 4.15 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 110 M | 2.23% |
877,429
-34,716
| -4% | -USD 4.13 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 110 M | 2.22% |
734,720
+110
| +0% | +USD 15.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 103 M | 2.09% |
492,591
+6,939
| +1% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 78.9 M | 1.6% |
814,008
+5,355
| +0.7% | +USD 529 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 74.1 M | 1.5% |
1,532,255
+20,341
| +1% | +USD 1.01 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 72.9 M | 1.48% |
194,820
-884
| -0.5% | -USD 331 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 67.3 M | 1.36% |
270,167
+4,229
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 59.9 M | 1.21% |
259,453
+1,980
| +0.8% | +USD 483 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 55.7 M | 1.13% |
154,974
+3,354
| +2% | +USD 1.23 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 53.4 M | 1.08% |
117,007
-796
| -0.7% | -USD 337 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 53.3 M | 1.08% |
985,226
-228,189
| -19% | -USD 12.8 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 53 M | 1.07% |
1,046,602
+942,287
| +903% | +USD 47.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 52.1 M | 1.05% |
131,115
+2,895
| +2% | +USD 1.03 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 51.1 M | 1.03% |
66,676
-2,310
| -3% | -USD 1.76 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 50.2 M | 1.02% |
67,858
-102,624
| -60% | -USD 73.3 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 50.1 M | 1.01% |
151,584
+79
| +0.1% | +USD 27.6 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 46.1 M | 0.93% |
65,755
+207
| +0.3% | +USD 145 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 45.6 M | 0.92% |
549,295
+1,841
| +0.3% | +USD 155 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 45.1 M | 0.91% |
128,433
+1,414
| +1% | +USD 532 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.