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Vaughan David Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 4962 M
Rotación
8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
David Vaughan Investments, which files 13F reports as Vaughan David Investments, is a wealth advisory firm that plans and invests for high net worth individuals and institutions. David J. Vaughan founded it in 1977 and committed it to acting as a fiduciary from the start. Client portfolios follow either an equity or a balanced strategy, built from individual securities chosen by an in-house investment committee. In 2017 it formed a partnership with Hometown Community Bankcorp, keeping its own investment philosophy, client relationships and daily operations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+258.11%
AUM
USD 4962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.3 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 54.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.38%
Posición
254
Nuevas
9
Aumentadas
95
Reducidas
80
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+USD 41.1 M |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 34.6 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 33.5 M |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+USD 3.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.56% |
| 2 | Tecnología | 16.41% |
| 3 | Servicios públicos | 12.66% |
| 4 | Salud | 12.36% |
| 5 | Industriales | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
USD 284 mil M
| USD 157 M | 3.16% |
477,829
-21,056
| -4% | -USD 6.57 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 143 M | 2.89% |
279,572
-1,232
| -0.4% | -USD 570 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 134 M | 2.7% |
381,814
-7,059
| -2% | -USD 2.66 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 108 M | 2.18% |
326,246
-3,600
| -1% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 101 M | 2.03% |
149,918
-979
| -0.6% | -USD 623 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 94.7 M | 1.91% |
879,873
-10,927
| -1% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 516 mil M
| USD 85.4 M | 1.72% |
326,568
-4,019
| -1% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 82.3 M | 1.66% |
239,127
-2,752
| -1% | -USD 955 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 677 mil M
| USD 80.1 M | 1.61% |
302,431
-6,776
| -2% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 75.2 M | 1.51% |
174,886
-614
| -0.3% | -USD 256 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 70.1 M | 1.41% |
77,845
-856
| -1% | -USD 876 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 69.4 M | 1.4% |
228,325
+1,120
| +0.5% | +USD 374 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
USD 52.9 mil M
| USD 68.6 M | 1.38% |
691,326
-2,783
| -0.4% | -USD 300 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 409 mil M
| USD 67 M | 1.35% |
328,105
+1,923
| +0.6% | +USD 379 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 668 mil M
| USD 65.5 M | 1.32% |
402,747
+4,494
| +1% | +USD 703 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 65.2 M | 1.31% |
520,640
-460
| -0.1% | -USD 57 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
USD 84.8 mil M
| USD 64.2 M | 1.29% |
944,290
-1,408
| -0.1% | -USD 102 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.5 mil M
| USD 61.8 M | 1.25% |
250,863
-2,193
| -0.9% | -USD 531 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 60.7 M | 1.22% |
468,735
-3,181
| -0.7% | -USD 428 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 60.7 M | 1.22% |
417,632
-850
| -0.2% | -USD 117 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 60 M | 1.21% |
314,485
+1,957
| +0.6% | +USD 370 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 58.4 M | 1.18% |
55,212
+779
| +1% | +USD 851 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 58.3 M | 1.18% |
158,932
+1,732
| +1% | +USD 697 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
USD 63.4 mil M
| USD 58.1 M | 1.17% |
261,806
-380
| -0.1% | -USD 96.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 68.6 mil M
| USD 57.9 M | 1.17% |
488,395
+7,748
| +2% | +USD 981 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Vaughan David Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vaughan David Investments mantenía 254 posiciones valuadas en USD 4962 M, un 1.2% menos que los USD 5023 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vaughan David Investments muestra 9 nuevos, Aumentaron 95, 80 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cencora: 131,004 acciones con un valor de USD 39.3 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 35.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Vaughan David Investments en T3 2026 fue Cencora: 131,004 acciones por un valor de USD 39.3 M.
- Vaughan David Investments fue quien más aumentó su posición en Constellation Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Vaughan David Investments durante T3 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 35.6 M.
- Vaughan David Investments cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Vaughan David Investments representan 21% de su cartera de USD 4962 M en T3 2026.
- Vaughan David Investments abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vaughan David Investments cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 4962 M.
Según el Informe 13F de Vaughan David Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.