Vaughan David Investments ポートフォリオ保有銘柄
David Vaughan Investments, which files 13F reports as Vaughan David Investments, is a wealth advisory firm that plans and invests for high net worth individuals and institutions. David J. Vaughan founded it in 1977 and committed it to acting as a fiduciary from the start. Client portfolios follow either an equity or a balanced strategy, built from individual securities chosen by an in-house investment committee. In 2017 it formed a partnership with Hometown Community Bankcorp, keeping its own investment philosophy, client relationships and daily operations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+$4115万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$3460万 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+$3346万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1030万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$3557万 |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+$2820万 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1862万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$657万 |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+$329万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.56% |
| 2 | 情報技術 | 16.41% |
| 3 | 公益事業 | 12.66% |
| 4 | ヘルスケア | 12.36% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
$2783億
| $1.57億 | 3.16% |
477,829
-21,056
| -4% | -$657万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1.43億 | 2.89% |
279,572
-1,232
| -0.4% | -$57万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $1.34億 | 2.7% |
381,814
-7,059
| -2% | -$266万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1.08億 | 2.18% |
326,246
-3,600
| -1% | -$126万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Deere & Co
DE
$1854億
| $1.01億 | 2.03% |
149,918
-979
| -0.6% | -$62.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$3870億
| $9470万 | 1.91% |
879,873
-10,927
| -1% | -$123万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5195億
| $8543万 | 1.72% |
326,568
-4,019
| -1% | -$103万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $8228万 | 1.66% |
239,127
-2,752
| -1% | -$95.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $8007万 | 1.61% |
302,431
-6,776
| -2% | -$179万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1376億
| $7515万 | 1.51% |
174,886
-614
| -0.3% | -$25.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $7009万 | 1.41% |
77,845
-856
| -1% | -$87.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2169億
| $6943万 | 1.4% |
228,325
+1,120
| +0.5% | +$37.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Entergy
ETR
$534億
| $6862万 | 1.38% |
691,326
-2,783
| -0.4% | -$30万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4121億
| $6700万 | 1.35% |
328,105
+1,923
| +0.6% | +$37.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $6555万 | 1.32% |
402,747
+4,494
| +1% | +$70.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $6516万 | 1.31% |
520,640
-460
| -0.1% | -$5.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Williams Companies
WMB
$843億
| $6418万 | 1.29% |
944,290
-1,408
| -0.1% | -$10.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $6177万 | 1.25% |
250,863
-2,193
| -0.9% | -$53.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2024億
| $6069万 | 1.22% |
468,735
-3,181
| -0.7% | -$42.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3650億
| $6069万 | 1.22% |
417,632
-850
| -0.2% | -$11.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3028億
| $6001万 | 1.21% |
314,485
+1,957
| +0.6% | +$37万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1887億
| $5843万 | 1.18% |
55,212
+779
| +1% | +$85.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $5834万 | 1.18% |
158,932
+1,732
| +1% | +$69.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$646億
| $5808万 | 1.17% |
261,806
-380
| -0.1% | -$9.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
American Electric Power
AEP
$696億
| $5794万 | 1.17% |
488,395
+7,748
| +2% | +$98.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Vaughan David Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vaughan David Investmentsは$49.6億相当のポジションを254件保有しており、前四半期の$50.2億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Vaughan David Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、95件増加しました、80件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCencoraで、保有株数は131,004株、評価額は$3933万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$3557万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、公益事業です。
- Vaughan David Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCencoraで、株数は131,004株、評価額は$3933万でした。
- Vaughan David Investmentsは2026年第3四半期にConstellation Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- Vaughan David Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$3557万相当を減らしました。
- Vaughan David Investmentsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vaughan David Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$49.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- Vaughan David Investmentsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Vaughan David Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$49.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のVaughan David Investmentsの 13F報告書 に基づいています。