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Vaughan David Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 4,96 bi
Giro
8,66%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
David Vaughan Investments, which files 13F reports as Vaughan David Investments, is a wealth advisory firm that plans and invests for high net worth individuals and institutions. David J. Vaughan founded it in 1977 and committed it to acting as a fiduciary from the start. Client portfolios follow either an equity or a balanced strategy, built from individual securities chosen by an in-house investment committee. In 2017 it formed a partnership with Hometown Community Bankcorp, keeping its own investment philosophy, client relationships and daily operations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,36%
Retorno est. (3 anos)
+75,57%
Retorno est. (5 anos)
+89,61%
Retorno est. (10 anos)
+258,11%
AUM
US$ 4,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,3 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 54,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,38%
Posição
254
Nova
9
Aumentada
95
Reduzida
80
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$ 41,1 mi |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 34,6 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 33,5 mi |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 35,6 mi |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,56% |
| 2 | Tecnologia | 16,41% |
| 3 | Serviços públicos | 12,66% |
| 4 | Saúde | 12,36% |
| 5 | Bens industriais | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 157 mi | 3,16% |
477.829
-21.056
| -4% | -US$ 6,57 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 143 mi | 2,89% |
279.572
-1.232
| -0,4% | -US$ 570 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 134 mi | 2,7% |
381.814
-7.059
| -2% | -US$ 2,66 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 108 mi | 2,18% |
326.246
-3.600
| -1% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 101 mi | 2,03% |
149.918
-979
| -0,6% | -US$ 623 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 94,7 mi | 1,91% |
879.873
-10.927
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 85,4 mi | 1,72% |
326.568
-4.019
| -1% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 82,3 mi | 1,66% |
239.127
-2.752
| -1% | -US$ 955 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 80,1 mi | 1,61% |
302.431
-6.776
| -2% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 75,2 mi | 1,51% |
174.886
-614
| -0,3% | -US$ 256 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 70,1 mi | 1,41% |
77.845
-856
| -1% | -US$ 876 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 69,4 mi | 1,4% |
228.325
+1.120
| +0,5% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 68,6 mi | 1,38% |
691.326
-2.783
| -0,4% | -US$ 300 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 67 mi | 1,35% |
328.105
+1.923
| +0,6% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 65,5 mi | 1,32% |
402.747
+4.494
| +1% | +US$ 703 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 65,2 mi | 1,31% |
520.640
-460
| -0,1% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 64,2 mi | 1,29% |
944.290
-1.408
| -0,1% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 61,8 mi | 1,25% |
250.863
-2.193
| -0,9% | -US$ 531 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 60,7 mi | 1,22% |
468.735
-3.181
| -0,7% | -US$ 428 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 60,7 mi | 1,22% |
417.632
-850
| -0,2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 60 mi | 1,21% |
314.485
+1.957
| +0,6% | +US$ 370 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 58,4 mi | 1,18% |
55.212
+779
| +1% | +US$ 851 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 58,3 mi | 1,18% |
158.932
+1.732
| +1% | +US$ 697 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 58,1 mi | 1,17% |
261.806
-380
| -0,1% | -US$ 96,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 57,9 mi | 1,17% |
488.395
+7.748
| +2% | +US$ 981 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Vaughan David Investments no T3 2026
No T3 2026, Vaughan David Investments detinha 254 posições no valor de US$ 4,96 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 5,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vaughan David Investments mostra 9 novas, 95 aumentaram, 80 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cencora: 131.004 ações no valor de US$ 39,3 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 35,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Vaughan David Investments no T3 2026 foi Cencora: 131.004 ações no valor de US$ 39,3 mi.
- Vaughan David Investments foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Vaughan David Investments em T3 2026 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 35,6 mi.
- Vaughan David Investments encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Vaughan David Investments representam 21% de sua carteira de US$ 4,96 bi no T3 2026.
- Vaughan David Investments abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vaughan David Investments caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vaughan David Investments referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.