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Vaughan David Investments Portfolio-Positionen
AUM
5,02 Mrd. $
Umschlag
7,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,94 %
AUM
5,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+293 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22 %
Position
249
Neu
15
Aufgestockt
90
Reduziert
97
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+41,4 Mio. $ |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+4,82 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+45,6 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,69 % |
| 2 | Technologie | 16,26 % |
| 3 | Versorger | 14,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,86 % |
| 5 | Industrie | 10,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 4,3 % |
498.885
-32.982
| -6 % | -10 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 147 Mio. $ | 2,92 % |
388.873
-12.890
| -3 % | -5,17 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,15 % |
329.846
-764
| -0,2 % | -237.259 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 105 Mio. $ | 2,09 % |
280.804
+815
| +0,3 % | +329.750 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,08 % |
890.800
-10.220
| -1 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 1,91 % |
150.897
-1.234
| -0,8 % | -714.760 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 86,4 Mio. $ | 1,72 % |
241.879
-2.056
| -0,8 % | -740.088 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 1,66 % |
330.587
-2.030
| -0,6 % | -436.746 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 1,59 % |
694.109
-10.489
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 1,58 % |
78.701
-1.388
| -2 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 1,56 % |
309.207
-915
| -0,3 % | -213.249 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 1,53 % |
227.205
-31
| -0 % | -9.925 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 1,49 % |
175.500
-1.797
| -1 % | -724.674 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,4 % |
945.698
+513
| +0,1 % | +37.752 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 1,32 % |
471.916
-571
| -0,1 % | -74.332 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,31 % |
480.647
-676
| -0,1 % | -89.052 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 1,3 % |
157.200
+443
| +0,3 % | +164.198 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 1,29 % |
61.062
-4.980
| -8 % | -4,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 1,24 % |
262.186
-2.512
| -0,9 % | -545.947 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 1,23 % |
706.318
+5.514
| +0,8 % | +498.772 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,23 % |
1.300.015
+11.388
| +0,9 % | +538.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 1,18 % |
779.402
-613
| -0,1 % | -44.662 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 1,17 % |
503.722
+6.104
| +1 % | +696.422 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,16 % |
218.973
+920
| +0,4 % | +240.733 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 1,15 % |
719.761
-1.309
| -0,2 % | -104.486 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Vaughan David Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vaughan David Investments 249 Positionen im Wert von 5,02 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 4,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vaughan David Investments für Q2 2026 weist 15 neu, 90 erhöht, 97 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 2.505.873 Aktien im Wert von 44,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Regions Financial mit einem geschätzten Wert von 45,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von Vaughan David Investments im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 2.505.873 Aktien im Wert von 44,4 Mio. $.
- Vaughan David Investments hat seine Position in Darden Restaurants in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vaughan David Investments im Q2 2026 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 45,6 Mio. $.
- Vaughan David Investments hat seine Position in National Fuel Gas im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vaughan David Investments machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mrd. $ aus.
- Vaughan David Investments eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vaughan David Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 5,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vaughan David Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .